pixelg
KERNEL - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KERNEL [KER]

AKTUALNY KURS: 56,80 zł (-0,18%) 22-06-2021 12:46
micmak
44
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 524
Wysłane: 28 grudnia 2020 20:46:40 przy kursie: 49,35 zł
Mamy (mieliśmy) Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, niestety trwa wyzwanie na 100% akcji i ostatecznie zdjęcie spółki z giełdy. :wave:

Astarta to w dużej mierze cukier, on rządzi się swoimi prawami. Co z podatkiem od napojów słodzonych?

Wyniki za 4Q pokażą liderów w branży. Trzeci kwartał był zapowiedzią zmian i nastawienia do branży.
ujeżdżam byki ===>>

Lekarstwo na FIAT MONEY?
Portfel akcji na bazie surowców i surowców rolnych głupsze! ==>>>


Vox
134
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 640
Wysłane: 28 grudnia 2020 21:00:01 przy kursie: 49,35 zł
Cytat:
Astarta to w dużej mierze cukier, on rządzi się swoimi prawami. Co z podatkiem od napojów słodzonych?


Bez znaczenia, Astarta cały cukier sprzedaje lokalnie na rynku ukraińskim. Można sprawdzić w raporcie rocznym.

P.S
Agroliga dziś podała że przechodza na rynek główny.
Edytowany: 28 grudnia 2020 21:00

micmak
44
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 524
Wysłane: 7 stycznia 2021 21:40:02 przy kursie: 49,60 zł
Kurs po odcięciu praw do dywidendy - 2021-01-05 [Dyw. 3.10%] - szybko wrócił do bazy,

Potrafi ktoś oszacować jak wzrost cen surowców wpłynie na zapasy spółki?

surowce rolne głupsze!

ujeżdżam byki ===>>

Lekarstwo na FIAT MONEY?
Portfel akcji na bazie surowców i surowców rolnych głupsze! ==>>>

Edytowany: 7 stycznia 2021 21:41

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Milko
Milko PREMIUM
19
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2020-06-08
Wpisów: 30
Wysłane: 8 stycznia 2021 05:44:37 przy kursie: 49,60 zł
Wyniki Kernela nie będą rekordowe - zwłaszcza w porównaniu do ostatnich, niemniej jednak będą bardzo dobre. No, chyba że chodzi o porównanie z tym samym kwartałem z lat poprzednich. Jest to wtedy mozliwe. Marża na oleju zależy od cen słonecznika, cen paszy i oczywiście cen oleju. Kernel prowadzi politykę sprzedaży typu balanced book, czyli sprzedaje produkty z tłoczenia od razu po zakupie surowców, a stosunek ceny słonecznika do cen oleju i paszy w Q4 wzrósł. Niemniej jednak w Q4 marża na tłoczeniu będzie całkiem dobra, bo zakupy słonecznika na sprzedaż w tym kwartale były zrobione wcześniej.

Przy czym ostatni kwartał roku 2020 będzie bardzo dobry (dalszy pozytywny wpływ tradingu i rolnictwa). Dalsze kwartały będą wspierane przez e.g. elektrownie gdzie spalane będą łuski. Cały rok księgowy (do końca czerwca) powinien się zamknąć z EBITDA w okolicach 500-600 mln USD. Obecna wycena na GPW w wysokości 1.1mld USD jest śmieszna, bo po zakończeniu inwestycji zysk EBITDA na poziomie właśnie 500-600mln USD to będzie standard przy neutralnym otoczeniu cenowym. Super sprawa, że pozytywne otoczenie cenowe jeśli chodzi o Agro zbiegło się z końcem ich programu inwestycyjnego, bo będą mogli się szybko zdelewarować. Jeśli uwzględnimy, że odpowiednia wycena dla Ukrainy to C/Z = 6, to nawet przy 80 złotych mamy dużą promocje, a przecież Kernel to rolniczy Behemot - na tyle duży, że może być łakomym kąskiem dla fundów z zachodu, a wtedy C/Z 10 i wycena na poziomie 15 mld pln nie powinna być czymś wyjątkowym.
Edytowany: 8 stycznia 2021 05:55

micmak
44
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 524
Wysłane: 15 stycznia 2021 10:22:13 przy kursie: 52,80 zł
Surowce rolne kontynuują wzrosty, Kornel też się zbiera.
ujeżdżam byki ===>>

Lekarstwo na FIAT MONEY?
Portfel akcji na bazie surowców i surowców rolnych głupsze! ==>>>


micmak
44
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 524
Wysłane: 19 stycznia 2021 13:23:05 przy kursie: 56,10 zł
Czy cokolwiek powstrzyma wzrost cen surowców rolnych w perspektywie do 10lat?? Trendy/konsolidacje trwają latami. Same trendy trwają jeszcze dłużej… pszenica, kukurydza, soja, słonecznik, olej słonecznikowy. Polecam pooglądać wykresy na rocznym interwale i wyznaczyć poziomy za 5-10lat.

Spółka notowana poniżej wartości księgowej, z najniższym wskaźnikiem c/z w całym mwig40.
ujeżdżam byki ===>>

Lekarstwo na FIAT MONEY?
Portfel akcji na bazie surowców i surowców rolnych głupsze! ==>>>


Matt31
Matt31 PREMIUM
1
Dołączył: 2020-09-30
Wpisów: 19
Wysłane: 19 stycznia 2021 14:12:43 przy kursie: 56,10 zł
Zdecydowanie się zgadzam, wielce niedoceniona spółka! Kernel ma przed sobą bardzo dobre lata, 3 cyfrowy kurs akcji może być i w tym roku. Jedyne ryzyko to zaostrzenie konfliktu z Rosją i eskalacja działań zbrojnych na Ukrainie.

micmak
44
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 524
Wysłane: 19 stycznia 2021 14:25:16 przy kursie: 56,10 zł
Powinni dochodzić roszczeń od Rosji za to co się wydarzyło na Krymie. Swoją drogą ziemie rolne na Krymie zostały odcięte od wody przez ukraińców...
ujeżdżam byki ===>>

Lekarstwo na FIAT MONEY?
Portfel akcji na bazie surowców i surowców rolnych głupsze! ==>>>


micmak
44
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 524
Wysłane: 21 stycznia 2021 15:18:02 przy kursie: 55,10 zł
Bardzo wysokie ceny oleju słonecznikowego, do tego wzrost sprzedaży, brawo!!

Sprzedaż oleju wyniosła 425 tys. ton, co oznacza wzrost o 23% r/r. !!!



Kernel zwiększył przerób ziarna słonecznikowego o 5% r/r w II kw. r. obr.
ISBnews - Biznes
21 sty 2021, 8:23



Warszawa, 21.01.2021 (ISBnews) - Kernel przerobił 1,001 mln ton ziarna słonecznikowego w II kw. roku obrotowego 2020/2021 (tj. w okresie październik-grudzień 2020 r.), co oznacza wzrost o 5% r/r, podała spółka. Sprzedaż oleju wyniosła 425 tys. ton, co oznacza wzrost o 23% r/r.
Sprzedaż butelkowanego oleju słonecznikowego stanowiła 9,1% całkowitej wielkości sprzedaży (39 tys. ton), podano w komunikacie.

"Wielkość eksportu zboża z Ukrainy w II kw. r. obr. wzrosła o 6% r/r do 2,4 mln ton, z czego 52% pochodziło od zewnętrznych dostawców, a pozostała część została wyprodukowana przez dział rolnictwa grupy" - czytamy dalej.

Wolumen przerobu terminali eksportowych na Ukrainie wzrósł o 42% r/r do 2,4 mln ton.

Wolumen ziarna przyjętego do silosów firmy spadł o 9% r/r do 3,5 mln ton, podano także.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.


https://stooq.pl/n/?f=1400125
ujeżdżam byki ===>>

Lekarstwo na FIAT MONEY?
Portfel akcji na bazie surowców i surowców rolnych głupsze! ==>>>


Milko
Milko PREMIUM
19
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2020-06-08
Wpisów: 30
Wysłane: 29 stycznia 2021 19:32:14 przy kursie: 54,60 zł
Teraz najlepiej patrzeć na ceny pszenicy - która z wszystkich zbóż ma największy % prekontraktowania - e.g. IMC w tym roku prekontraktowało 95%, Astarta sprzedaje zawsze prawie całą kukurydzę w Q3, zaraz po zbiorach - Nie zdziwiłbym się, jeśli Kernel by postępował tak samo. Zatem futuresy na pszenice:

www.cmegroup.com/trading/agric...

IMC pokazuje, że średnio sprzedawało pszenice za 186 USD. Dla nich sprzedaż po aktualnych cenach ~245USD za tone to byłoby przy takich samych zbiorach jak w 2020- 25 mln dodatkowego przychodu - z tylko 17.5% areału. Jeśli podobne różnice przenieść na całość areału - to mamy 142 mln pln więcej przychodu - co w tym przypadku jest po prostu zysk brutto - przy już rekordowych zyskach za 2020. Nawet 100mln więcej byłoby bardzo, bardzo dobre.

Przy czym oczywiście tutaj mówimy o Kernelu - IMC użyłem, bo znamy dokładnie liczby jeśli chodzi o ceny sprzedaży. Przełóżmy to teraz na tego behemota. W przypadku Kernela, sama pszenica robi przy takiej konfiguracji ~118mln pln różnicy. Przekładając to na cały areał - mamy zwiększony zysk z agro ~620 mln - w porównaniu do i tak całkiem dobrego 2020 - pomimo niskich zbiorów i suszy. Myślę, że w najbardziej pozytywnym scenariuszu, mamy szanse wejść na EBITDA z sektoru agro w Kernelu na poziomie 400 mln USD. Oczywiście w długiej perpektywie takie wartości nie są do utrzymania i ~200mln jest standardem, ale idealnie się wstrzelili z końcem inwestycji w okres cenowej prosperity. Zdelewarują się błyskawicznie i wolne przepływy kapitałowe będzą bardzo znaczne


graf_2007
graf_2007 PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-01-29
Wpisów: 15
Wysłane: 29 stycznia 2021 21:25:33 przy kursie: 54,60 zł
Masz racje, wg szacunków Kernela zysk netto za 2021/2020 powinien być grubo powyżej 200m usd, wiec prawie dwa razy więcej.
Jednak coś powstrzymuje przed wzrostami, nie wiem co... ?

micmak
44
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 524
Wysłane: 1 lutego 2021 09:10:09 przy kursie: 55,40 zł
Przecież kurs rośnie systematycznie od kilku miesiecy, po drodze dywidenda, do tego wybiliśmy poziom 45-50. Cierpliwości
ujeżdżam byki ===>>

Lekarstwo na FIAT MONEY?
Portfel akcji na bazie surowców i surowców rolnych głupsze! ==>>>


micmak
44
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 524
Wysłane: 3 lutego 2021 08:47:19 przy kursie: 55,60 zł
Jakub Szkopek, analityk BM mBanku, w raporcie z 27 stycznia podtrzymał rekomendację kupuj dla Kernel holdingu. Cena docelowa została podniesiona z 54,50 zł do 62,93 zł.: Whistle Whistle Whistle

www.stockwatch.pl/wiadomosci/b...
ujeżdżam byki ===>>

Lekarstwo na FIAT MONEY?
Portfel akcji na bazie surowców i surowców rolnych głupsze! ==>>>


Matt31
Matt31 PREMIUM
1
Dołączył: 2020-09-30
Wpisów: 19
Wysłane: 3 lutego 2021 10:27:45 przy kursie: 55,10 zł
Nadal trwa trend na surowcach rolnych. Fundamenty firmy są mega solidne. Osobiście uważam, że i tak ta wycena jest dość zachowawcza.

micmak
44
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 524
Wysłane: 3 lutego 2021 11:41:45 przy kursie: 55,10 zł
Propozycje ekspertów na luty. Nie tylko maluchy na celowniku

"Jedną z najbardziej poszukiwanych spółek jest Kernel, na którego w lutym postawiło aż trzech brokerów. Mimo solidnych zwyżek notowań w ostatnich miesiącach, według ekspertów, ukraiński producent żywności wciąż ma potencjał do kontynuacji wzrostu. Zdaniem analityków z BM BNP Paribas przemawiają za tym dane o wolumenie sprzedaży za IV kwartał. Stanowią dobrą zapowiedź przed nadchodzącą publikacją wyników. Ponadto rosnące ceny zbóż poprawiają perspektywy wyników za cały 2021 r."


www.parkiet.com/Portfel-fundam...
ujeżdżam byki ===>>

Lekarstwo na FIAT MONEY?
Portfel akcji na bazie surowców i surowców rolnych głupsze! ==>>>


d2fan
28
Dołączył: 2020-10-02
Wpisów: 127
Wysłane: 5 lutego 2021 14:45:29 przy kursie: 56,50 zł
Od połowy stycznia korekta cen pszenicy:

https://cutt.ly/zkzTj3F
Edytowany: 5 lutego 2021 14:46

Milko
Milko PREMIUM
19
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2020-06-08
Wpisów: 30
Wysłane: 5 lutego 2021 15:06:46 przy kursie: 56,50 zł
Tylko, że pszenice oni puszczali z zeszłych zbiorów pewnie po 180-190 USD, więc ta mała korekta, to fraszka. Na pszenicy to najprawdopodobniej będzie największa różnica w zysku rok rocznie, bo poszła cała u wszystkich przed wzrostem cen.

micmak
44
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 524
Wysłane: 6 lutego 2021 12:03:34 przy kursie: 56,50 zł
Dzienne zmiany to sprawa trzeciorzędna, surowce rolne mają bardzo mocne i długoterminowe trendy.

Dostawy kontraktowane są nierzadko na wiele miesięcy do przodu. Więc wzrost zysków jest opóźniony.

Ziemi rolnej i upraw nie dodrukujesz. Kernel ma ogromną sprzedaż, nawet w trudnych czasach pokazał, że potrafi zarabiać. W 2021 spółka pokaże jak dużo kasy można generować w czasie hossy. Tym bardziej, że ostatnie lata dużo inwestowali.

ujeżdżam byki ===>>

Lekarstwo na FIAT MONEY?
Portfel akcji na bazie surowców i surowców rolnych głupsze! ==>>>


micmak
44
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 524
Wysłane: 16 lutego 2021 18:30:59 przy kursie: 58,50 zł
Po mału do celu przyjęcielu. Surowce rolne były ostatni czas w konsolidacji. Dzisiaj corn, wheat na zielono
ujeżdżam byki ===>>

Lekarstwo na FIAT MONEY?
Portfel akcji na bazie surowców i surowców rolnych głupsze! ==>>>


mihumor
mihumor PREMIUM
41
Dołączył: 2021-01-30
Wpisów: 177
Wysłane: 16 lutego 2021 21:47:30 przy kursie: 58,50 zł
Myślę, ze ścieżka powolnego i systematycznego wzrostu jest tu bardzo dobrym rozwojem wypadków. Niech sobie nieśpiesznie i powolutku rośnie bez niepotrzebnej nerwowości.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,202 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +167,59% +33 518,43 zł 53 518,43 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło