Portfel pasywnego inwestora - Wojetek's stocks

Widocznie bratowa musi jeszcze z zarządzania pozycją się doszkolić ;). Zakładając, że ktoś się trzyma określonych zasad to jeśli nie kupi jakiegoś sygnału bo jest to sprzeczne z tym co sobie wcześniej nakreślił to nie problem. Gorzej jeśli założenia są inne a realizacja całkowicie od nich różna (to działa w obie strony u traderów - jedni starają się wyprzedzić sygnał i kupują przed nim, innych paraliżuje strach przed "pociągnięciem za spust").

Gdy pisałeś o sprzedaży 40% pozycji stwierdziłem, że to niezły ruch bo kasowałeś część zysków przed niepewnym zdarzeniem pod które spółka rosła (owa sesja UM). Sprzedaż całej pozycji po tym już jest bardziej dyskusyjna, bo wystawiasz psychikę na myślenie o niewykorzystanej do końca okazji (mimo realizacji sporego zysku). Pewnego rodzaju sztuczką, aby oszukać mózg jest sprzedawanie w pakietach np po 20-30% pozycji wraz z mocnym wzrostem a nawet zostawienie małej części pozycji na dłuższy okres. Słyszałem, też o innej metodzie pewnego tradera - zamykał pozycję gdy miał zwrot w wysokości 100% - co działo się dalej z kursem kompletnie go już nie interesowało, wbrew pozorom ta metoda była całkiem skuteczna.
Sam trzymam obecnie całą pozycję z stopem na break even - jak będzie korekta/zwrot to będę się zastanawiał co dalej ;).

Break even = break even point = BEP = próg rentowności. Czyli SL na poziomie takim, by w przypadku jego wybicia wyjść na zero po prowizjach. To pierwsze miejsce, na które podnoszę SL z jego początkowego miejsca zwłaszcza jeśli SL był duży (początkowy był pod 3,0 - ok 16% risk).

CPL week

kliknij, aby powiększyć

W czwartek zainteresowałem się tą spółką, bo faktycznie wygląda to na wykresie bardzo interesująco.
Poziom 20,5 został przebity a wcześniej był dość istotny kilkukrotnie stanowiąc wsparcie lub opór. Wybicie nastąpiło na sporych obrotach (i to z kilku dni - wg wykresu day), RSI potwierdza wzrosty. Problemem jest jednak ciągle opadająca średnia 30tyg (choć wybita) jak i przede wszystkim linia trendu spadkowego. Prawdopodobnie obecny impuls zaprowadzi kurs do tego oporu (ok 23zł), gdzie możliwa jest korekta. Od jej wielkości jak i przebiegu uzależniałbym możliwość wejścia. Oczywiście dla kogoś kto już zajął pozycję na wybiciu nie ma to wielkiego znaczenia. Kluczowe dla powodzenia wybicia wsparcie na ok 18,80.

Jakiś czas temu prosiłem o analizę KGHMu, teraz mam nadzieję, że dwie rzeczy, które się koledze @Wojetek nie podobały na dzień dzisiejszy troszkę bardziej się podobają :)

Sytuacji na CPD w ogóle nie zauważyłem... Wygląda ciekawie tylko teraz to już trochę późno :)

Wysoki obrót na szczytach i marubozu (w sumie nie do końca bo ma trochę dolnego cienia) faktycznie nie wygląda zbyt dobrze. Możliwe że "szybki kapitał" spekulacyjny opuszczał walor, jednak moim zdaniem dystrybucje robi się trochę dłużej niż w jedną sesję ;).

@mbu

FTE day

kliknij, aby powiększyć

Gwiazda portfela w 2013 ;). Sam na tej spółce się trochę pospieszyłem i to 2 razy - cóż uroki mocnych trendów...

Na wykresie tygodniowym sytuacja klarowna - ciągle trend wzrostowy. Na dziennym wygląda to trochę gorzej, gdyż została zanegowana świeca wybijająca opór z połowy maja. Obroty na ostatniej sesji oraz popytowy cień mogą świadczyć o wyczerpaniu się podaży na tych poziomach i odreagowaniu (możliwa formacja młota). Czy z tego będzie dalsza konsolidacja, czy powrót do wzrostów okaże się w niedalekiej przyszłości. Dla długoterminowców kluczowe wsparcie poniżej 38 zł.

ENG day

kliknij, aby powiększyć

Zapowiadana korekta na spółkach energetycznych miała miejsce niedawno i na Enerdze również można było ją zobaczyć. Historia tej spółki dla wykresu tygodniowego jest ciągle krótka, więc wrzucam wykres dzienny. Wsparcie na 19,5 nawet nie zostało naruszone, jednak negatywnie wygląda dywergencja na RSI (dość silna). Prowizoryczna linia trendu wzrostowego jak i kolejne niżej położone wsparcie na ok 18,3 pozwalają na głębszą przecenę. Może jednak do niej nie dojść jeśli Energa jest dalej w silnym trendzie wzrostowym. W zależności od zachowania kursu (jak i sektora) kupno w tej korekcie może być ciekawym pomysłem inwestycyjnym.

Jako bonus jeszcze JSW

kliknij, aby powiększyć

Wskazana świeca - jak pisałem wcześniej - takimi świecami nie wybija się oporów i nie rozpoczyna nowych trendów. False break i efekt ruch, ale w przeciwną stronę do wybicia. Dla mnie była to transakcja i tak stratna, ale udało się uratować przed znacznie większymi stratami. W jednym ze swoich materiałów Steve Nisson pokazuje dwie kupki pieniędzy i gościa przy nich z opisem - pierwsza to pieniądze zarobione na giełdzie, a druga kupka (podobnych rozmiarów, jeśli nie większa) to pieniądze nie stracone. Zdecydowanie coś w tym jest.

Wojtek chciałbym na chwilę powrócić do Twojej analizy sektorowej.
Na początku czerwca, kiedy zamieszczałeś analizę np. WIG_BANKI vs WIG20 i WIG_PALIWA Banki były powyżej WIG20 i WIG_Paliwa. Dzisiaj robiąc takie samo zestawienie ( w okresie 5-miesięcznym)i patrząc znowu na ten sam początek czerwca sytuacja jest wręcz odwrotna:Banki są grubo poniżej W20 i Paliw. Skąd ta różnica?

Pytanie Nr.2 - Czym się różni indeks WIG_CHEMIA od indeksu sektora chemicznego wywoływanego w stooqu poleceniem p_chem. Są też jeszcze inne sektory wywoływane poleceniem F_ I tak np.F_BANKI vs WIG_BANKI mają trochę inny przebieg.

Pzdr.,

W takim razie pozostaje mi ostatnie pytanie...czemu akurat badasz okres 5 m-cy a nie...3 albo 6?Pomijam tu fakt, że na Stooqu następny okres po 5 m-cach to 1 rok.

Wojtku czy mozesz spojrzec na ekoexport? Obecnie mamy trzeci dzien odbicia.