MERCATOR [MRC]

A poprzednie reko nie zostało wydane przed wynikami/raportem za Q3 przypadkiem?

Jeszcze słów kilka o marżach, skąd tak kosmiczne poziomy i dlaczego cały czas rosną... Tłumaczył to Prezes, budowa fabryki (zakup, instalacja, rozruch nowych linii produkcyjnych itd.) to okres 12-24 miesięcy, niestety to nie wszystko, wąskie gardło stanowi podaż nitrylu, jego producenci (tylko Azja) też musieliby zwiększyć moce produkcyjne, teraz pytanie, kto zdecyduje się na inwestycje skoro pandemia może za rok, dwa wygasnąć? Nieliczni, tym bardziej, że jeszcze rok temu mieliśmy nadpodaż rękawic na rynku, koło się zamyka, to nie są maseczki, mamy do czynienia z fantastycznym zbiegiem szeregu korzystnych czynników, wycena MRC nadal tego nie uwzględnia.

Inwestorzy zastanawiają się czy przy obecnych poziomach cenowych opłaca się jeszcze wchodzić w MRC. Producenci kalkulują czy na obecnym etapie jest jeszcze zasadnym rozwijać moce produkcyjne, żałują że nie podjęli decyzji w kwietniu, maju... tak jak inwestorzy, żałują, że nie kupili akcji MRC w kwietniu, maju :)

Rękawice czy będą kosztować 60 groszy za parę czy 1.20 zł to jest nadal tanio i nie ma problemu dla odbiorców końcowych, natomiast implikuje kolosalne zyski dla dystrybutorów i producentów. Mamy do czynienia z produktem który jest tani i niepozorny natomiast nie ma szans na szybkie skalowanie światowej produkcji jak w przypadku maseczek, butów czy gum do żucia :)

Co do ostatniej rekomendacji BOS to została przez Zarząd MRC przyjęta z uśmiechem politowania :) Nikt z BOS nawet się z nimi nie kontaktował, zobaczymy jaka będzie obecna.

Żeby nabrać pewnej oceny kadry zarządzającej MRC proponuje poczytać i pooglądać wywiady z przed roku, dwóch , trzech to pozwoli każdemu ocenić czy Ci ludzie będą wiedzieli co zrobić z górą zarobionych pieniędzy i pomnożyć je m.in. dla nas drobnych inwestorów :)

MRC to nie jest żaden pewniak ale wiele przemawia za tym, że tutaj wszystko dopiero się zaczyna... nie należy też przejmować się olbrzymim wzrostem kursu, gdyby MRC był notowany w Londynie nigdy nie kosztowałby 5zł tylko 40-60zł

Ostatnie dni to wymiana akcjonariatu i poważny fundament pod dalszy wzrost, na papierze siedzą (siedzieli) ludzie kosmicznie zarobieni dlatego nie chcąc stracić tego co już mają w chwilach rynkowej paniki jest im bardzo łatwo wywalać papier i stąd takie skoki cenowe.

Ty nie wierzysz, inny wierzy, przyszłości nie zna nikt. Już tym bardziej nikt z nas nie wie, co to są właściwe tory, na które ma wrócić spółka. Za to ja widzę twarde dane finansowe, jak potrafią zarabiać.

Właściwe tory to stabilne dochody przy stabilnym otoczeniu w przeciwieństwie do tego, co mamy obecnie. Moim zdaniem 200-300 mln rocznie to i tak w miarę optymistyczny scenariusz.

Tak, wyszło mi z obliczeń własnych.

To może jeszcze raz, czytaj powoli:
Właściwe tory to stabilne dochody przy stabilnym otoczeniu w przeciwieństwie do tego, co mamy obecnie.

Co do 2 mld z one-off, to najpierw trzeba je mieć, a do tego daleko. Można mieć 200 mln rocznie, można utopić i nie mieć nic. Każdy biznes ma swoją specyfikę i konkurencję, zarabiają najlepsi. Czy to się uda Mercatorowi, zobaczymy jakie plany ma zarząd i możemy wrócić do dyskusji.

Nie mam pojęcia ile dadzą radę wyciągać powtarzalnie, dlatego poczekam na strategię i ocenię czy jest wiarygodna. Spółka jest wyceniana na 5-6 mld, więc powtarzalny zysk rynek wycenia na ok. 500 mln, mam wątpliwości czy jest to możliwe. 2 mld nie mają żadnego znaczenia, może inaczej, mają niewielkie znaczenie jeśli nie są powtarzalne.

Moze zamiast reinwestowac w biznesy na ktorych sie nie znaja (typu FV czy nieruchomosci) to lepiej wyplaca dywidende badz zrobia skup akcji wlasnych?

pandl.pl/aktualnosc/items/merc...

Spółka ma obowiązek poinformować o dokonaniu na danej sesji skupu akcji poprzez ESPI.

https://www.pasteboard.co/JAkY5S9.jpg

Witam serdecznie.
Jak sądzicie, czy mój tok rozumowania jest dobry, i aktualny poziom konsolidacji to około 612zł. Po pierwszym zrzucie widać natychmiastowy powrót do tego poziomu. Przewiduję, że w tym tygodniu możemy znowu wrócić i oczekiwać na wyniki 4Q.
Te dwa zrzuty to tylko atak paniki.