MCI [MCI]

Zmień 20 na 15 i jestem z Tobą

Zagrożeń szukałbym w ABC Data bo mocno od niej zależą. Nawet nie wiadomo czy w tym roku będzie oferta publiczna i częściowe wyjście bo koniunktura giełdowa może byc licha.
Drugim zagrożeniem jest polityka nieczytelności spółki. Odstrasza fundusze inwestycyjne, a bez nich do 20 nie dojedziemy.
No i Tomcio jakaś taka licha chudzinka. Wolałbym żeby zdrowiej wyglądał bo bez niego to byłoby kiepsko.

Spodziewam się 15-20 na szczycie obecnej hossy w roku 2012.

Wtedy jeszcze nie byłem na gpw. Przypuszczam że uciekłbym znacznie wcześniej niż po 20.
Na przykład przy 14.
Być może kiedyś przekroczy 38. Na razie od strony fundamentów nie ma takiej opcji, ale z czasem jeśli wyhodują jakieś perełki to fundamenty się zmienią. Kto wie? Niestety to działa w obie strony. Trudno wykluczyć że po latach fundamenty się osłabią.

Cóż, to dziś pewnie delikatnie do góry:

RB:Korekta prognozy wyników finansowych MCI Management S.A. za 2009r.

Po weryfikacji prognozy wyników na koniec czwartego kwartału 2009 r., Zarząd MCI Management SA podaje do wiadomości skorygowaną prognozę skonsolidowanego wyniku finansowego netto MCI Management S.A. za 2009 rok (pierwotnie opublikowana w raporcie bieżącym nr 44/2009 w dniu 26 sierpnia 2009 r.). Obecna prognoza wyniku netto za rok 2009 opiewa na 42,5 mln zł i jest wyższa od wcześniejszej prognozy (28,7 mln zł) o 48%. Lepsze, od zakładanych prognozowane wyniki są efektem skutecznej realizacji priorytetów spółki w drugim półroczu 2009 r. oraz bardziej dynamicznym, niż było to przewidywane, wzrostem wartości posiadanych aktywów. Istotny wpływ miała tu kontynuacja poprawy sytuacji spółek portfelowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez grupę MCI. Realizacja przez MCI powyższej prognozy spowoduje osiągnięcie wyniku netto za rok 2009 o prawie 100% wyższego, niż w roku 2008 (21,5 mln zł). W ocenie Zarządu MCI Management SA będzie to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę tak trudne warunki rynkowe, jakie miały miejsce w 2009 r.

za: www.parkiet.com/artykul/8,8873...

42.5mln zysku netto to 0.90zł zysku na akcję. Lider takiej branży przed okresem dobrej koniunktury w gospodarce mógły być notowany z C/Z=25, ale bądźmy konserwatywni i załóżmy że koniunktura będzie kiepska, a rozwój firmy słaby. Zatem przyjmuję C/Z=15 i wychodzi cena 13.5zł za papier. Mam średnią cenę zakupu 4.80 i dobrze się z tym czuję.

"Dużym zaskoczeniem są wysokie obroty, jakie generowały dziś małe i średnie spółki. To efekt zapowiedzi, że MCI podniósł prognozę zysków za 2009 rok co przełożyło się na wzrost kursu akcji spółki o ponad 7,5 proc. przy obrotach ponad 21 mln złotych"
duży wzrost, duże obroty, ale co dalej, pewnie jutro jakaś mała realizacja zysków nastąpi i będziemy obniżkę kursu pewnie ok. 2%.

To spółeczka do fundamentalnego zakupu na long, a wy tu o świeczkach.
Faktycznie ta dzisiejsza świeczka niezbyt ładna, ale co z tego? Przecież cena do zysku 6.3. Dobrałem trochę po 5.70 i mam w nosie ewentualne kilkudniowe wahania. Oczywiście chętnie dobrałbym taniej ale nie mam pewności czy będzie taniej. Pewnie będzie, ale po co ryzykować jak jest świetna cena?

technicznie do wcześniejszych moich i nie tylko podejrzeń co do formacji RGR - istotny szczegół -> wolumen nie zgadza się z teorią, choćby prezentowaną przez kol. Teresa na tutejszym forum.

co do dzisiejszego otwarcia - startowy pakiet bodaj 220tys akcji wystarczył na podbicie kursu i w średnim terminie "kupił" czas a jednocześnie pozwolił przemielić 1,8mln akcji - czy ktoś wyszedł przy tej okazji? Stawiam, że tak i że to fundy BZWBK (posiadały pakiet <5% więc nie będą musiały tak szybko informować) Czy jakiś inny grubas wszedł? - możliwe, ale to oznacza zwałkę by mógł zebrać niżej i dopiero po tym zbieraniu nastąpi lot na pn. Co wg mnie przemawia za spadkami: luka otwarcia, obroty i czarna świeczka z dzisiejszego dnia. Jaki poziom możliwy? jeśli wytrzyma 5,60 (był to b.silny opór który teraz staje się wsparciem)to tak szybko nie obsunie się kurs niżej 5,38->5,24->5,07 (też pokazał swoją siłę i zbiega się ze zniesieniami Fibo) ->4,72(kolejne zniesienia Fibo i mój osobisty faworyt) przy mocno negatywnym scenariuszu teoretycznie nawet możemy bronić ~4 pln co i tak mieści się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Co jeszcze skłania mnie do teorii o tymczasowym spadku kursu? jakie infa nas w najbliższej przyszłości czekają? Raport roczny - już wiemy, że zyski są większe niż prognozy, prospekt ABC i w nim zyski a przede wszystkim wycena spółki, możliwe że w między czasie pojawi się jakiś inwestor finansowy, o których przecież Tomcio zabiega. Odpał na miarę naszych oczekiwań to chyba jednak nie wcześniej jak marzec. To moja opinia, przeświadczenie ale otwarty jestem na Wasze zdanie i na polemikę.

Edit

czeka nas jeszcze prognoza na 2010 jak to dzisiaj (15.01) informuje parkiet "...przy okazji raportu za 2009r lub nieco wcześniej..."

Może nawet znacznie później. Tego nie wiemy. Ale odpał nadejdzie, bo wobec fundamentów nie ma innego wyjścia.

jaki wg. Ciebie powinien być "optymalny" roczny zysk tego typu funduszu?

To tylko Twoje domniemania, czy sie sprawdza czy nie czas pokarze. Przeciez chyba nie jestes jednym z grupy MCI zebysmy mieli Ci wierzyc lub nie?:) Za to jak sie sprawdza Twoje prognozy to zostaniesz pewnie nie jednej osoby idiolem:) Czesto sprawdzam Twoje wpisy na tym watku bo wydaje mi sie ze dosc dobrze ogarniasz ta spolke, dlatego chetnie uslysze Twoja prognoze zysku na lata 2010-2011.