kliknij, aby powiększyćNazwa spółki : Petrolinvest
Zakres: 7 miesięcy
Interwał: dzienny
Legenda do wykresu:
Czerwone kwadary - sygnały sprzedaży
Zielone kwadraty - sygnały kupna
Zielone pionowe elipsy - formacje pro wzrostowe
Czerwone pionowe elipsy - formacje pro spadkowe
Zielone poziome linie - wsparcia krótkoterminowe
Cienka czerwona linia - luka spadkowa
Wrzosowa linia - SMA 30
Niebieskie poziome elipsy - zakresy spadku
Zielone poziome elipsy - zakres spadku dwukrotnie krótszy od poprzednich
Powszechnie wiadomo, że spółka ze stajni Krauzego znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, co powinno zniechęcić większość inwestorów do głębszego spojrzenia na tą firmę. Moim zdaniem jest to niewłaściwe podejście ponieważ analizując wykres tej spółki z ostatnich siedmiu miesięcy można dojść do bardzo ciekawych wniosków. Profil działalności spółki implikuje fakt wysokiej Bety i temperamentu tych akcji. Jest to jeden z kilku czynników, który powinien nakłonić Kowalskiego do pochylenia się nad poniższą analizą.
W środku lutego na wykresie pojawiła się pierwsza (w badanym okresie) pro wzrostowa formacja świecowa - gwiazda poranna wygenerowana na wolumenie większym od średniej wolumenowej dziesięciosesyjnej co potwierdzało jej wymowę tym bardziej że na kolejnej sesji mieliśmy do czynienia z białym marobuzu zamknięcia. Niestety dla akcjonariuszy wzrost nie został kontynuowany i ceny przeszły do konsolidacji. Warto zauważyć, że kurs nie przebił jednak poziomu otwarcia białego mar obozu co dawało nadzieję na możliwość odbicia. I tak też się stało kiedy spółka pochwaliła się nawiązaniem współpracy z Eborem czyli inwestorem finansowym oraz Totalem - inwestorem branżowym. Kurs eksplodował, spółka zyskała w ciągu 6 sesji około 130% .Euforia trwała jednak krótko a na wykresie pojawiła się znamienna pro spadkowa formacja o dosyć dziwnej nazwie “porzucone dziecko”. Cena spadała bardzo szybko aż do poziomu - uwaga otwarcia wcześniej już wspominanego białego marobuzu czyli 14,75 zł. Wtedy byki ruszyły do kontry i na gigantycznym wolumenie utworzyły pro wzrostową formację objęcia hossy, która jednak nie zaowocowała dalszymi wzrostami i po kilkunastu sesjach konsolidacji poziom 14,75 zł został przebity dając sygnał do sprzedaży akcji. Kolejnym przystankiem niedźwiedzi okazał się poziom 12,90 zł czyli bardzo bliskie okolice low z lutego. Bykom udało się odrobić 2 zł i wrócić do poziomu teraz oporu a kiedyś wsparcia. Jednak była to krótka wycieczka zakończona krótką ( jeżeli chodzi o długość korpusów świec) formacją torów kolejowych. 17 czerwca zostało przełamane ostatnie wsparcie i kurs dosyć szybko zaczął zbliżać się do 10 zł. Po 5 sesjach walki o psychologiczny poziom bykom udało się złapać oddech i odrobić kilkanaście procent. Na wykresie można dopatrzeć się formacji najniższego szczebla drabiny która pozwala mieć nadzieje na krótkoterminową korektę spadków. Za taką tezą przemawiają oscylatory które dołączyłem do wykresu. Pierwszy z nich BOP stworzony przez Igora Livshin’a dotarł do wsparcie na poziomie 0,54 pkt z którego dotychczas wybijał się generując pro wzrostowe formacje na wykresie świecowym. Drugi natomiast to popularny CCI. Na jego wykresie można zaobserwować szczególną zależność. Jeżeli zwrócimy uwagę na okres od 8.12 do 7.01 , 20.01-12.02, 30.04-31.05 w których wartość wskaźnika najpierw spadała poniżej -100 pkt a późnie nie mogła dotrzeć do 0 to można dojść do wniosku że średnio co 28 dni dochodzi do korekty spadków a CCI przebija poziom 0. Tym razem jest inaczej, CCI tylko 14 dni czyli połowę tego okresu znajdował się w tym przedziale co może właśnie przemawiać za powolnym wyczerpaniem trendu spadkowego.
Reasumując pomimo faktu iż spółka cały czas znajduje się w trendzie spadkowym i nie może sobie w normalnych warunkach poradzić ze średnią 30 sesyjną, to warto śledzić jej notowania ponieważ “nawet krowa która spada z pałacu kultury” tak kurs OIL kiedyś musi się odbić. Jeżeli tylko zostanie sfinalizowana pożyczka z Ebor i gracze instytucjonalni nie będą masowo zawierać transakcji krótkiej sprzedaży to istnieje możliwość przejścia przynajmniej w konsolidację.
Wsparcie: 10 zł
Poziomy oporu fibo: 18 zł; 22,50 zł; 26,50 zł
Poziomy oporu: 12,65 zł (średnia 30 sesyjna + Prabolic SAR) 14,75 - porzednie wsparcie
Pozdrawiam