Bez zbędnych wstępów ;). Jest źle a może być dużo gorzej:
SP500 week
kliknij, aby powiększyćSporo oznaczeń na wykresie więc wyjaśniam:
1 - trend wzrostowy na SP500 trwał nieprzerwanie praktycznie od końca 2012 (od 2009 też były wzrosty ale po drodze było kilka korekt - jak np 2011).
2 - od początku 2015 roku indeks przeszedł w konsolidację, warto zauważyć że praktycznie skończyło się wybijanie nowych maxów a zmienność mocno spadła.
3 - możliwy scenariusz (który uważam za najbardziej prawdopodobny) który potwierdzony zostanie wybiciem nowych minimów (przebicie wsparcia na 1868 trwale).
3 to oczywiście wejście indexu w bessę co po fazie konsolidacji ma prawo się stać. Zwracam uwagę na RSI - tu nie zostały ostatnim rajdem wybite new high (NH) i na nim trend spadkowy praktycznie trwa od dawna.
Kolejna ciekawostka to ostatni rajd w górę. Moim zdaniem miał on znamiona dystrybucji. Przyzwyczajeni inwestorzy do buy dip dali się złapać. Jak oznaczyłem obroty w czasie tego rajdu wcale nie rosły (jak wygląda to na początku dużych ruchów wzrostowych) a malały. Sił nie wystarczyło na strefę oporu ok 2120 i mamy na tygodniach dużą prospadkową świecę. Negacja spadkowego układu jest prosta - niezbędne byłoby wybicie nowych max co pozwoliło by na powrót do hossy. Biorąc pod uwagę niewielką odległość od nich (ok 4%) stanowi to niezłe miejsce na SLa.
Krótkoterminowo indeks powinien poruszać się w kierunku 1900 pkt.
Nasdaqa nie wklejam bo jest praktycznie bliźniaczy do SP500 pod względem sytuacji.
Russel 2000 week
kliknij, aby powiększyćCiekawa sytuacja na mniejszych amerykańskich spółkach (mniejsze z nazwy bo to raczej bliższe temu co u nas jest w W20 ;p). Gdy SP500 nie chciał robić nowych szczytów w tym roku, na Russelu ta sztuka się udała. Co z tego jednak gdy ostatnie spadki z sierpnia były nawet mocniejsze niż na największym indexie. Objęcie bessy (ostatnia świeca) po odbiciu się od SMA30t (dość często widywany motyw) wróży rychły test linii szyi utworzononej RGR (taka formacja nie musi mieć tylko jednego ramienia - dlatego oznaczyłem z lewej więcej). Poziomy ok 1080 pkt będą więc kluczowe.
DAX week
kliknij, aby powiększyćW tym roku najtrudniejszy index do analizy. Kilkukrotnie zadziwiał "decyzjami" jak wybicie w styczniu (warto porównać jego siłę wtedy do SP500) i siłą spadków z sierpnia. Po dotarciu do SMA 30t jak i strefy oporu z dawnych wsparć z lipca mamy też niezbyt ładną świeczkę tygodniową. Przewidywalny ruch powinien być swingiem do październikowych minimów gdzie powinno być odbicie.
Czas na nasz grajdół ;p
W20 week
kliknij, aby powiększyćW kategorii na najgorszy index giełdowy nagroda dla W20 chyba jest gwarantowana ;). Od lipca praktycznie został potwierdzony trend spadkowy a ostatnio udało się wybić trwale wsparcie na 2000 pkt (co jest nie lada wyczynem biorąc pod uwagę ile razy było ono testowane). Jak wygląda konsolidacja z lat 2011-2015 każdy wie więc tego nie będę wklejał (i gdzie spadki powinno z racji jej rozmiaru poprowadzić). Krótkoterminowo powinniśmy zobaczyć doji lub nawet lekkie odbicie w kierunku 2000 pkt (obstawiam odbicie od poziomów 1920-1940), które obecnie będzie pełniło rolę mocnego oporu. Taka podbitka może być doskonałym miejscem dla zajęcia pozycji krótkich - obecnie do shorta to się niezbyt nadaje gdyż najbliższe sensowne miejsce na SLa to ponad 2150 pkt.
mW40 week
kliknij, aby powiększyćSytuacja na średnich spółkach przypomina skrzyżowanie DAXa z Russellem. Niby trend trwa, było wybicie NH ale można już linię trendu spadkowego zacząć prowadzić. Dopiero przebicie wsparcia na 3500 dołem stanowi sygnał sprzedaży, obecnie raczej mamy wyczekiwanie na ruch. Niepokoi jednak odbicie się do SMA30t w ostatnich tygodniach. Za bardziej prawdopodobne uznaję osuwanie się właśnie w kierunku 3500. Spadkowy układ neguje oczywiście wybicie 3800 (ostatni szczyt).
sW80 week
kliknij, aby powiększyćCiekawy indeks - w opozycji do innych potrafił już być w trendzie spadkowym 2013-2014, mocnym wzrostowym (do maja 2015) a obecnie jest w konsolidacji i chyba sam nie wie gdzie chce zmierzać. Można sobie nawet narysować trójkąt z którego wybicie w którymś kierunku powinno dać sygnał bo zmienność wyraźnie spadła (widać to też na RSI które przeszło w konsolidację). Sytuacja póki co tutaj nie jest zła, jednak wymaga obserwacji. Wybicie dołem 13 000 pkt może być zwiastunem fali spadkowej. Równie dobrze konsolidacja na poziomach 12500-14000 może potrwać jeszcze długo. Biorąc pod uwagę że index ten był ciągle w opozycji (hossa w 2012-2013, spadki 2014 itd) do głównych nie sugerowałbym się DAX czy W20 i tym razem w jego ocenie ;).
Oczywiście powyższe przewidywania mogą dostać "w łeb" gdy wydarzy się zmiana w fundamentach typu masowy dodruk czy inne QE/LTRO itp - wtedy zobaczymy pewnie "dziwną" wzrostową świecę która zaneguje sygnały sprzedaży. Z drugiej strony - kiedyś na ta bessa i tak musi nastąpić...
Ropa week (crude)
kliknij, aby powiększyćNa ropie koncepcję już parę razy straciłem. W kwietniu wydawało się że wróci do wzrostów, zamiast tego zrobiła w lipcu, długi swing spadkowy po wybiciu z mniejszej konsolidacji w lipcu (kto to zagrał brawo - można było naprawdę dobrze zarobić. Patrząc na ostatnią świecę raczej nieuchronny jest test 40 USD, może nawet nastąpi wybicie nowych minimów i kontynuacja trendu spadkowego. Na grę shorta długoterminowo trochę odległy stop, ale obserwować warto bo pewnie będą kolejne okazje do zagrań (jak z lipca).