MERCATOR [MRC]

Podobno reko Bosia 653 pytanie ile anale zalozyli zysku za q3 i q4. Dowiemy sie w srode

Hmmm piszesz jakbyś coś wiedział czy bawimy się w zgaduj zgadulę....
Że reko na 653, że w środę się dowiemy...a skąd wieści że w środę się czegoś dowiemy?
Zerkam i nic w kalendarzu spółki na środę nie widzę
Jedno mamy na dzisiaj na tacy, ostatnie sesje to fajnie wyglądający wykres, spółka niczym byk prze do przodu mijając po drodze zniesmaczone misie...
Drobny akcjonariat oczekuje na wyniki szacunkowe III kwartału, ale czy one zostaną opublikowane?
Chyba winny skoro na konferencji padły słowa, że będą zawsze kiedy k/k będą znacząco lepsze...jeśli więc jakaś data to może nadchodzący piątek...ale to też tylko przypuszczenia
edit. informacyjnie - kurs widzę tutaj troszkę inny niż dzisiejsze zamknięcie;)

Wdzialeś tą rekomendację? Skoro 900 mln zysku to prognoza kursu 650 trochę niedoszacowana

Skoro na rynku pojawia sie rekomendacja oficjalna, tylko nie dostepna oficjalnie dla wszystkich to czy napisanie jej na forum nie jest wykonaniem prawa do rownego dostepu do informacji?

Jeśli to prawda, to przy 900 bankach i rekomendacji 653 C/Z 7. To chyba jest jakiś żart? Jeśli to prawda, to będzie śmiech okrutny

Nie wierzę, że reko jest tylko na 653 przy założeniu 900 milionów zysku. Przecież musieliby pokazać około 300 baniek za 3Q i ze 350 za 4Q. To kurs grubo w kierunku czterocyfrowym. Nie kupuje tego reko, rozumiem... można nie trafić PONOWNIE, ale 653 przy 900 bańkach?
Nieee

Na GPW są spółki wyceniane poniżej WK i C/Z < 6, i to takie, które nie będą w przyszłych latach wykazywać strat, lecz zapewne utrzymają swoje zyski, może nieznacznie pogorszą, może lekko poprawią.

Co w tym dziwnego, że ktoś wycenia spółkę z C/Z liczonym względem kosmicznego wynikowo roku 2020 na poziomie 7-8 mając przed sobą perspektywę pogorszenia wyników za 2 lata? Przecież analitycy nie wyceniają tylko względem wyników z bieżącego roku, lecz wyliczają DCFa uwzględniając potencjalne wyniki na 5 do 10 lat do przodu.

Nie należę do tych, którzy twierdzą, że spółka wróci do wyników z wcześniejszych lat, ale jak rynek zareaguje na wieść, że od 2023 roku po zakończeniu pandemii, wprowadzeniu nowej strategii i unormowaniu marż firma będzie zarabiać nie 600-900 milionów, jak obecnie, a na przykład 200 milionów rocznie z lekką tendencją wzrostową, co byłoby i tak świetnym wynikiem? Na 4 miliardy? Dodajmy do tego dywidendy z okresu pandemii i mniej więcej mamy wycenę fundamentalną spółki.

Na forach inwestorzy widzą na MRC w przyszłości wycenę na poziomie 16-20 x zysk z 2020. Nie wiem, na ile wyceni to rynek, ale strzelałbym, że C/Z będzie w okolicach 10. Jeszcze niższe C/Z dawałoby jakiś potencjał do wzrostu w perspektywie kilku lat nawet w wypadku pogorszenia wyników po pandemii.

Już nawet kursy malezyjskich spółek się uspokoiły, "analitycy" nie opowiadają już o astronomicznych wartościach fair value przy C/Z ~ 30 za 2020 rok, po pierwszym kwartale, w którym spółki w pełni odczuły zwiększone marże, C/Z Top Glove spadło poniżej 40 i przy założeniu utrzymania tych wyników i kursu akcji zejdzie poniżej 15, a w przypadku poprawy wyników jeszcze niżej.

Już chociażby na XTB mieliśmy ostatnio przykład, że spółka nie musi być wyceniana na C/Z > 10 względem wyników z mocnego roku, które trudno będzie utrzymać, aż kurs bujnął się od lekkiego przewartościowania do mocnego (w moim odczuciu) niedowartościowania.

Przy 300-400 złotych za akcję broniłem wyceny spółki, lecz obecnie zrobiła się bardziej wymagająca. Co oczywiście nie znaczy, że kurs nie może bardziej urosnąć.

PS. Czasem pojawiają się porównania do Allegro, wycena tamtego balona to temat do innej dyskusji, jednak Allegro ma lepsze perspektywy na wzrost w długim terminie względem 2020 roku niż MRC. Oczywiście biorąc pod uwagę do tego też kapitalizacje z tych dwóch spółek już lepiej brać na średni lub długi termin Mercatora, jednak zdecydowanie bym nie powiedział, że Merc jest tani, "tanio to już było".

A jakie są szacunki PKO ? może ktoś podpowiedzieć ?

Po wypowiedziach prezesa z różnych źródeł spodziewałem się wyniku w 3 i 4Q wyższego niż 2Q, co w sumie daje ok. 800 mln i wyżej. Przyszły rok pewnie byłby podobny, a dalej to już można fantazjować. Zainwestowane pieniądze nie zaczną natychmiast pracować pełna parą a P/E w okolicach 10 z zysku br. to i tak byłoby bardzo optymistycznie, ale oczywiście nie będę się sprzeczał z rynkiem i wezmę co da.

Fakt, pierwsze reko też było wycenione ze względu na wiedzę. Papier wszystko przyjmie, chcieli zrobić taką wycenę to zrobili.

Jest wydany raport analityka Tomasza Rodaka odnośnie Mercatora z datą wczorajszą. Nie jestem klientem BOS, nie mam dostępu, nie znam żadnych szczegółów co w raporcie jest ale taki raport został wczoraj przez DMBOS wypuszczony (na razie nie upubliczniony i dostępny za opłatą).