CCC [CCC]

Mam kwestię techniczną do obsługi. Wczoraj, tj 31 marca 2025 roku kurs ccc zamknął się na 234, tymczasem na waszym wykresie świeca dzienna zamyka się na 231,2, tak samo zamyka się świeca miesięczna. Czy możecie to poprawić?

Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Z powodu Trump crash walor stracił aż 48zł na akcji w ciągu zaledwie kilku dni. I w zasadzie tylko z tego powodu, bo w samej spółce nie wydarzyło się absolutnie nic, co mogłoby usprawiedliwiać taką przecenę. Nie ma również sprzedaży do USA, żeby nowe taryfy mogły jakoś wpłynąć negatywnie na handel. Sytuacja jest bardzo ciekawa, ponieważ CCC może być jedną ze spółek, które okażą się beneficjentem ceł nakładanych przez administrację USA. A krach z ostatnich dni, niczym innym jak okazją zakupową waloru w trendzie wzrostowym.

Kilka czynników makro, które powinny wspierać notowania w tym roku:
Słabnąca siła przetargowa amerykańskich producentów obuwia ze względu na cła, takich jak Nike, Skechers, New Balance. Prawdopodobnie będą oni przenosili część produkcji z Azji do USA. Również bezpośredni eksporterzy z Azji do USA zgłoszą mniejszy popyt na obuwie ze względu na wysokie cła i spadającą sprzedaż w USA. Mniej konkurencji o moce produkcyjne w Azji, to łatwiejsze negocjacje i szansa na jeszcze tańsze zakupy dla CCC. Grupa może również uzyskać dostęp do dostawców klasy światowej, dotychczas zajętych obsługą rynku amerykańskiego.
Słabnący kurs USD/PLN -> tańsze zakupy dla CCC w Azji
Rosnący kurs EUR/PLN -> korzystne przewalutowanie na PLN dla CCC, sprzedaż w EUR to ok 25-30% przychodów grupy.
Nadchodzące obniżki stóp procentowych w Polsce -> niższe koszty obsługi długu, wyższy zysk netto

Również ostatni raport LPP był zaskakujący, zysk netto okazał się być poniżej oczekiwań. Trudno jednoznacznie ocenić przyczyny, ale być może rosnący segment odzieżowy CCC - Worldbox, HalfPrice, Modivo zaczyna przejmować udziały rynkowe w branży?

Po takich wstrząsach takich jak Trump crash czy COVID crash, zazwyczaj wzejdą na inwestycyjnym niebie nowe gwiazdy, które będą świeciły jaśniej niż inne. Czyżby CCC dostało "makro" szansę na zostanie taką gwiazdą, gdy emocje opadną? Zapraszam do dyskusji. Jestem w szczególności ciekawy kontrargumentów.

To akurat działa odwrotnie.

5000 $ x 4 PLN/usd = 20 000 pln
5000$ x 4,2 pln/usd = 21 000 pln

Jak widać słabsza złotówka to droższe zakupy, bo musisz wydać więcej PLN na tę samą ilość USD.

Od ilu już lat słuchać ten argument? Obecnie sporo banków narodowych trzyma rezerwy w USD i to grubo powyżej 50%. Sporo krajów kupuje amerykańskie obligacje w tym Chiny. Jak na walutę, która straci szybko status waluty światowej to nieźle.

PLN jest mocny w związku z napływem środków z UE w €. Skończą się dotacje z UE i PLN poleci na łeb na szyję z wartością. Wcześniej będzie zakrojoną na szeroką skalę kampania, że Polska ma przyjąć €. Dobrze, że w Konstytucji jest wpisana złotówka jako waluta narodowa. To utrudni zakusy na zmianę waluty. Dania ma swoją walutę i żyje.

I co będzie wtedy walutą światową ?

Inwestorzy odchodzący od dolara gdzie się skierują ?
No chyba, że piszesz o perspektywie 2-3 dekad czy coś w tym stylu

Pisząc o słabnącym kursie miałem na myśli malejący kurs USD/PLN, czyli umacniający się PLN. To jest sytuacja korzystna dla firmy.

Dziś walor jest najmocniejszy w gronie WIG20. Czyżby potwierdzenie mojej teorii o tym, że CCC stanie się pośrednim beneficjentem netto nakładanych przez USA ceł? Raczej nie. Zanim inwestorzy dostrzegą tę zależność, o której napisałem, minie pewnie więcej czasu.

Potencjalnie proces utraty siły przetargowej producentów amerykańskich typu Nike na rzecz CCC zajmie miesiące. Swoją drogą, jeśli ktoś nie jest zaznajomiony z Koncepcja pięciu sił Portera, w której analizuje się siłę nabywczą przedsiębiorstwa, warto poczytać, ponieważ jest to istotna koncepcja w zrozumieniu strategicznego położenia organizacji: mfiles.pl/pl/index.php/Koncepc...

Analityk na stooq.pl również dostrzega ponadprzeciętną formę kursu:

stooq.pl/mol/?id=7946&sear... ccc

kliknij, aby powiększyć

VW już tak stwierdził, że jeżeli już, to tylko produkcja droższych modeli może zostać przeniesiona. Te tańsze, z ekonomicznego punktu widzenia, nie spinają się i stracą swój atut.

Na konferencjach prezesa Miłka sprawa jest prosta, dalszy gwałtowny wzrost kursu niby przesądzony. Program motywacyjny z progami 300-1000 robi wrażenie. A może być różnie. Obstawiam że będzie nieźle, ale jednak znacznie gorzej niż wynikałoby to z tych entuzjastycznych konferencji.

Tu była klientka e-obuwie. Zostawiałam tam sporą kasę bo kocham buty a pod względem asortymentowym są OK ale to se ne vrati. Koniec mojej przygody z e-obuwie to skasowanie możliwości zamówień z odbiorem w salonie e-obuwie z płatnością przy odbiorze. Można było spokojnie przymierzyć i kupić tylko te co pasowały. No ale pewnie ta opcja była zbyt droga ;-) no to chłopaki zlikwidowali to co ich pozytywnie wyróżniało od konkurencji a całkiem sporo osób korzystało z tej opcji.

Nowa rekomendacja od Erste, Piotr Bogusz. Cena docelowa: 283 PLN / akcja.
www.pb.pl/rekomendacja-dla-pep...

Wczoraj RPP zdecydowała o obniżce stopy procentowej, co jest dobrą informacją makro dla grupy ze względu malejące odsetki od zadłużenia.

Z kronikarskiego obowiązku warto jeszcze odnotować fakt, że za miniony rok zaraportowano ponad 1 miliard PLN zysku netto. Można zatem uznać, że udana transformacja grupy wchodzi w dojrzały etap i dalsze wzrosty będą już raczej organiczne, czyli skorelowane z tempem rozwoju biznesu - przychodów i zysków. Super szybki sprint w górę na notowaniach już raczej za nami.
www.bankier.pl/wiadomosc/Grupa...

Przed nami konferencja wynikowa za Q1 2025 zaplanowana na 12 maja. Rok temu był to historyczny moment dla CCC i wzrost kursu ok. 26% na jednej sesji po przedstawieniu świetnych wyników, planów ekspansji i zapowiedzi dywidendy. Tym razem raczej nie będzie takich fajerwerków, ale wyniki powinny być co najmniej niezłe.