Porozumienie obligatariuszy GetBack SA - CAPITEA SA

Na bazie tych danych - będzie się kręciło, ale dla nas za dużo nie będzie przepływów

EBIT = -33 846 tys. zł
amortyzacja = 9 418 tys. zł
EBITDA = -24 429 tys. zł
Doradztwo = -21 711 tys. zł (teoretycznie wyleci w kolejnych miesiącach, ale dojdą w zamian za to koszty całej imprezy jaką teraz mamy, np. wynagrodzenia kuratora itd., więc zostawiam. Szacunek z biodra, ale nie mam wiedzy, aby wskazać ile kosztować będzie całe postępowanie, którym będzie obciążony Getback)
Pozostałe koszty operacyjne (pozostałe) = -17 889 tys. zł (to jakieś odpisy? Wygląda na coś jednorazowego raczej i niekoniecznie kasowego)
EBITDA adjusted (realna, bez odjęcia doradztwa) = - 6 540 tys. zł (to tak na lekkim minusie lądujemy)
EBITDA adjusted (po wycięciu dodatkowo doradztwa) = 15 171 tys. zł (czyli po postępowaniu układowym teoretycznie jakiś niewielki wpływ będzie, rocznie wyjdzie z 60 mln zł)

Założenia i wyjaśnienia:
- część przychodów jest memoriałowa a nie kasowa i w sumie ciężko realnie ocenić jak to wyjdzie kasowo. Nie obliczymy na bazie tego dokładnych przepływów pieniężnych,
- nie uwzględniamy powyżej kosztów finansowania, bo je i tak wycinają zgodnie z propozycją w układzie,
- mieli 15 mln zł na koncie, więc zapewne się wyczyścili z gotówki i to co generują starcza akurat na wynagrodzenia i inne niezbędne koszty,
- wartość firmy, relacje z klientami, to co związane z EGB itd. zapewne wytną w sprawozdaniu rocznym (wtedy by te kwoty % z komunikatu sprzed 2 dni by się spinały z tą tabelką). A jak najbardziej zasadne wydaje się spisanie z tego w kontekście sytuacji w jakiej są.

Taki ogólny wniosek - muszą walczyć o utrzymanie działalności operacyjnej, bo jak im to się zacznie pogarszać, to możemy sobie najpiękniejsze propozycje układowe wymyślać a i tak nic z tego nie wyjdzie.

aaaa jednostkowy... to zwracam honor :) ale i tak pozycje kosztowe w tym jednostkowym, ich wielkości i rodzaj to jakaś farsa... można ciągnąć ładnie hajsik usługami doradczymi ;) - no to czekamy na całą grupę ;) sory za alert ale trochę już widać, chociażby majątku...

Usługi doradcze jak usługi doradcze, w sumie żeby wymyśleć inwestorów in spe , którzy chyba o spółce nawet nie słyszeli to trzeba mieć łeb jak sklep
www.parkiet.com/Wierzytelnosci...
"Nikt w Bank Leumi Israel ani Bank Leumi USA nie jest zaznajomiony z tą inwestycją ani samym GetBackiem. Nie wiemy, w jaki sposób nazwa Banku Leumi została w to zaangażowana – skomentował Lee Neumann, rzecznik izraelskiego banku, odpowiadając na nasze zapytanie o to, czy instytucja ta rzeczywiście negocjowała udzielenie GetBackowi finansowania."
A tak przy okazji - widać że Rada Nadzorcza dała ciała (ze względu na regulamin forum nie piszę o jaką część ciała chodzi) z tymi inwestorami. Gdyby w tej spółce był prawidłowy nadzór to po puszczonym komunikacie o inwestorach izraelsko-amerykańskich jeszcze tego samego dnia osoby które się pod tym komunikatem podpisały powinny się z dokumentami 'w zębach' meldować na dywaniku u RN.
Znacznie ciekawsze jest te 16 baniek rozpisanych jako 'koszty obsługi obligacji" - na pewno nie są to koszty odsetkowe (kupony) - te są w innej pozycji, więc za tym enigmatycznym określeniem chyba kryje się wartość prowizji od obligacji wciśniętych ludziom już rzutem na taśmę.

I informacja dla osób, które liczyły na to, że Państwo/ jego organy im pomogą odzyskać swoje pieniądze i np. nakażą bankowi, który im te obligacje zarekomendował jako bezpieczną inwestycję,aby im kasę zwrócił.
Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje 'ubranym w GetBack" składanie doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
obligacje.pl/pl/a/knf-odsyla-o...

Myślicie, ze jest szansa sprzedać jakoś obligi z emisji prywatnej za 35% nominalu?

Z ciekawostek: rozmawiałem ze sprzedawca getbacka co mi sprzedał dwie serie obligacji (bez pośredników, dystrybucja getbacka) i mowił o porozumieniu obligatariuszy które rekomenduje kandydata do Rady Wierzycieli - UWAGA - Kąkolewskiego

Czy ktoś z WAS kupił obligacje Getback za pośrednictwem DOMU MAKLERSKIEGO MICHAEL STROM, piszcie proszę na priv.
Nie jestem z żadnej kancelarii. Mam papiery i wtopiłem jak większość tutaj.

1. Tak długo jak każda działa w interesie obligatariuszy to super, zakładam że tak właśnie jest
2. Układanka z naciskami na LB może być pomocna w jednym ze scenariuszy
3. Niestety okres niepewności wzmaga takie podpuchy dot. sprzedaży obligacji w okresie gdy nie wiemy co się dzieje w spółce

ar1urius napisał
No widzisz wbrew temu co napisał Drax jednak chcesz przedłużać negocjacje bo argument 5 gr za akcje nie zostanie przyjęty przez głównego akcjonariusza i sprawa będzie się ciągnąć jak na Action że od prawie 2 lat nie mogą układu podpisać.
Jeśli byłoby realne to biorę te 65%. Akcje traktuje jako bonus nawet jeśli cena przy konwersji byłaby 8,63zł
Tu powoli jest walka przeciwko całkowitej utracie kapitału, a nie o cenę jaką mi za akcje zaproponują ....[/quote]


ar1urius na kogo głosujesz ?
Chyba właśnie twoje podejście powinno być poparte i reprezentowane -plus oczywiście praktyczna wiedza i operatywność przedstawiciela.
Moja orientacja żadna, jednak wyobrażam sobie, że przedstawiciel będzie mówił i działał jak Maupa_w_niebieskim i Ty.
Napisałem do jednego z Was pytanie o sens skarżenia szefostwa grupy kapitałowej Czarneckiego odnośnie afery Getback'a. Temat jest trochę z boku najważniejszych spraw tutaj -ale nie wiem gdzie powinienem z czymś takim, jako nieprofesjonalista, czujący tam przekręt intuicyjnie.
Pierwszy mój post i oczywiście cytat wstawiłem nie tak jak wszyscy -przepraszam

Że odzyski (spływy) z portfeli spadły, ale mniej niż 10%