Giełdowy "Blog of the Frog"

Z Twojego portfela ciekawa dla mnie jest CentrumKlima, którą zresztą obserwuję. O mały włos a pracował bym w tej firmie więc podzielę się z Tobąa garścią informacji z mojej obserwacji i rozmów z managmentem spółki. Po przeprowadzce do nowej siedziby, już sie kończy, spółka rozpocznie produkcje swoich wyrobów ze zdwojoną siłą, zreszta wie po co to robi, ponieważ jest w stanie sprzedać 100% wiecej niz dotychczas i chodzi o rynki eksportowe a nie krajowy. Zdecydowanie poprawi wyniki finansowe po przez sprzedaż jak również reorganizację firmy, tu mam na mysli dział logistyki w szczególności i sprzedaży oczywiście. Mówie o logistyce bo tu wskaźniki zostaną znacząco poprawione - nowy magazyn, zupełnie inny system magazynowania a co za tym idzie dostepnosc towaru i szybkośc działań przy mniejszej obsadzie pracowników w stosunku do uzyskiwanego obrotu.
Solidna firma którą cechuje ciągły rozwój, np. zainwestowali w produkcję elementów do klimatyzacji i robia to jako jedyni na tak wielką skalę że byc może staną się jednym ze znaczących wytwórców na rynku europejskim, nie ograniczają się do sprzedaży urządzeń i elementów klimatyzacji ale dbają o przywiazanie do siebie klienta dobrym serwisem.
Nie mam czasu na sprawdzanie danych finansowych ale spodziewam się jak juz pisałem wyżej znaczącej poprawy wyników.
Stabilnosc w akcjonariacie tj. dwóch współwłaścicieli i BZ WBK, i nic sie nie zmnieni w tej materii o ile mi wiadomo, pozostaje tylko FF na poziomie 39% gdzie nie wiadomo kto ile ma akcji. Normali właściciele, którzy wiedzą jak prowadzic i rozwijac interes. Gdybym nie miał lepszych inwestycji to kupił bym ich akcje i zakopał bo z pewnością nie przyniosą straty.

Głowa do góry. Zawsze można sobie pluć w brodę, że sie nie kupiło takiego Beefsana, Karen i inne wynalazki, które poszły po kilkaset % w górę. Typujesz dobre spółki, na koniec roku zapewne będziesz sporo powyżej średniej i tyle wystarczy, aby w dłuższym terminie zebrać pokaźna sumkę.

Hmmm. Zainspirowałeś mnie do zrobienia "resetu".
Czyli wyobrażenia sobie, że nie mam żadnych akcji, tylko gotówkę. Na żadnych nie straciłem ani nie zarobiłem. Przychodzę z pieniędzmi na giełdę i szukam co by tu kupić... W ten sposób analiza jest wolna od złych i dobrych wspomnień i emocji...

Ja tylko czekam aż Frog coś sprzeda i od razu tankuje walor pod korek :)

Był upalny dzień. Z pozoru dzień jak co dzień, jeśli nie liczyć dni które czymś się wyróżniają...
Tak mógłbym zacząć jakiś kiepski thriller, ale to tylko mój wątek portfelowy więc przechodzę do konkretów:

Zrobiłem sobie reset, do którego zainspirował mnie wpis sunnyday (z treści ostatniego postu wnioskuję, że mam do czynienia z niewiastą, co mnie niezmiernie cieszy). Wyniki resetu wpłynęły w sposób znaczący na kształt mojego portfela. A dzisiejsze obroty na moim rachunku należały do najwyższych w historii

Spojrzałem obiektywnie na rynek (moim zdaniem czeka nas co najmniej kilka dni spadków) i walory pozostające w kręgu zainteresowania. Oto wyniki:

Spółki ryzykowne:
Sanwil - po ostatnich dynamicznych wzrostach, ze względu na spadki na szerokim rynku spodziewana raczej spora korekta. Wejdę niewielką kwotą po dłuższej stabilizacji na niższym poziomie (o ile takie coś będzie miało miejsce).
Odlewnie Polskie - dzisiaj sprzedawali już po 1,6 zł, ale na koniec animator zdecydował o wyższym kursie zamknięcia. Ciekawa spółka, jednak liczę że korekta (która chyba się rozpoczęła) sprowadzi go w rejony cenowo bardziej atrakcyjne.
Pepees - pomimo spodziewanej korekty, dokupiłem za niewielką kwotę (kilka % portfela). Zadziwiająco wysokie obroty, spory popyt jak na spadkową sesję, niedługo ma być ogłoszenie jakiegoś wyroku w sprawie spółki (jakieś szacher-macher w akcjonariacie - nie wnikam, bo tu tylko spekuluję).

Spółki fundamentalne:
Centrum Klima - po niedawnym sporym wzroście, w obliczu korekty zakup "na lata" wydał mi się kiepskim pomysłem. Wzrost w trakcie sesji był niemal pewny (kontynuacja euforii). Kupiłem trochę na otwarciu i sprzedałem w ciągu dnia (typowy DT). Niewielki zysk, na kilka paczek pampersów dla młodego Froga. Jeżeli spadnie - z pewnością dokupię. Nie mam wyznaczonej ceny. Spółka doskonała, ale krótkoterminowo należy jej się korekta. No chyba że będzie jak na Helio, ale wtedy pozostanie mi obejść się smakiem.
Delko - Największe zaskoczenie. Poszło do dobrych ludzi. Powód - zbliżająca się/trwająca korekta. Gdybym nie miał akcji (jak to wynika z zabawy w "reset"), to dzisiaj bym nie kupił. Czekałbym na spodziewane spadki spowodowane spadkami na szerokim rynku. Sprzedałem licząc na odkupienie po niższej cenie. Tutaj bez skrupułów odkupię nawet po wyższej cenie, bo sądzę że warto na longterm. Obserwując jednak zachowanie waloru podczas poprzednich korekt, spadki wydają się nieuniknione.
Helio - Pomimo spodziewanych spadków na WIG, nie sprzedałem. Co więcej, w analizie "reset" stwierdziłem, że powoli bym kupował. Na spadki raczej nie ma co liczyć (wystarczy prześledzić wykres z czasów korekt). Moim zdaniem najlepsza fundamentalnie spółka na GPW - z tych które znam. Nie sprzedałem i nie sprzedam. Jak spadnie w okolice 20 zł - nawet dokupię.

Obecnie mam więc Helio (około 1/3 portfela) oraz Pepees (kilka % portfela). Reszta w gotówce czeka na okazje cenowe. Palec na Enterze - gdyby korekta skończyła się szybciej niż zwykle.

Nie jesteś pewien czy dobrym pomysłem była sprzedaż, czy pozostawienie KPX i SNS?

Ale ale... To może być zwykła korekta, jakich wiele w każdej hossie.
Dlatego jutro trzeba pilnie obserwować notowania

dzięki buldi, ale jak już wspomniałem, Odlewnie są na liście bacznie obserwowanych - info nie umknęło mojej uwadze

Jeśli kogoś ma pocieszyć to, że straciłeś, to współczuję temu komuś...