Na koniec lipca 2015 r. wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosła 3.219,4 mln zł. To oznacza wzrost o 2,3 proc. w ujęciu miesięcznym. Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2015 r. składało się 2.737,2 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach Quercus Parasolowy SFIO, 149,7 mln zł w funduszu Quercus Absolute Return FIZ, 215,3 mln zł w funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, 38,3 mln zł w Acer Aggressive FIZ oraz 78,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze Quercus).
W tym roku najlepszy wynik zanotował Quercus Absolute Return FIZ, który zyskał 16,2 proc. (wynik na koniec czerwca). Na drugim miejscu uplasował się Quercus Stabilny ze stopą 14,4 proc. Pozytywnie wypadły też Quercus Rosja (13,4 proc.), Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (9,8 proc. na koniec czerwca), Quercus Agresywny (7,2 proc.) i Quercus Selektywny (6,3 proc.). Po przeciwnej stronie znalazły się Quercus Turcja ze stratą 17 proc. oraz Quercus Gold z wynikiem minus 10 proc.
– Lipiec był neutralnym okresem dla inwestorów na świecie. Ceny akcji i obligacji na głównych rynkach nie zmieniły się w sposób istotny. Za to gwałtownie taniały surowce ze względu na obawy o stan gospodarki chińskiej. Na warszawskiej GPW kontynuowana była korekta notowań w segmencie blue chips. W segmencie średnich i mniejszych spółek notowania poprawiły się. WIG od początku roku wzrósł o 2,6 proc. Nasze wyniki inwestycyjne w lipcu poprawiły się. (…) Co do wyników sprzedażowych – pomimo zawirowań politycznych, w lipcu saldo nabyć netto pozostało wyraźnie dodatnie i wyniosło blisko 60 mln zł. Uważamy, że obecne poziomy cen polskich akcji stwarzają ciekawe warunki do inwestowania. – komentuje Paweł Cichoń, wiceprezes zarządu Quercus TFI SA.
Fundusz inwestycyjny wynikami za II kwartał podzieli się już w najbliższy poniedziałek (10 sierpnia). W I kwartale Quercus TFI zanotował 19,5 mln zł przychodów, wobec 31,6 mln zł sprzed roku. Równocześnie zysk operacyjny spadł z 11,4 mln zł do 6,6 mln zł, a zysk netto z 9,6 mln zł do 5,6 mln zł. Spadek wyników rekompensowało mocne success fee. Opłata zmienna za zarządzanie wyniosła 12,7 mln zł, czyli po odliczeniu podatku dochodowego (ale bez naliczenia bonusów) spółka mogłaby wykazać potencjalny łączny zysk w wysokości blisko 15,9 mln zł.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Quercus TFI
We wtorek akcje Quercusa utrzymują się w okolicach wczorajszego poziomu zamknięcia. Jeden walor giełdowego funduszu jest wyceniany na równe 6 zł. W tym roku akcje Quercus TFI radzą sobie ze zmiennym szczęściem. Jeszcze pod koniec maja stopa zwrotu z akcji sięgała 40 proc., ale po czerwcowo-lipcowej przecenie wynik spadł do zera.
