Fot. Rafako
– Istotne postanowienia ugody obejmują:
1. zapłatę przez zamawiającego w terminie trzech dni roboczych od zawarcia ugody kwoty wstrzymanej dotychczas faktury końcowej, która to płatność po potrąceniu zgodnie z warunkami ugody czwartej raty układowej w ramach układu, wynosić będzie 14 706 694,56 zł;
2. uznanie przez Rafako naliczonych przez zamawiającego na podstawie umowy kar umownych, a także potwierdzenie przez strony ugody, że wierzytelności o zapłatę tych kar umownych podlegają redukcji zgodnie z warunkami układu dla trzeciej grupy wierzytelności;
3. uzgodnienie, że wierzytelności zamawiającego wobec emitenta, należące do grupy drugiej i trzeciej wierzytelności z układu w łącznej kwocie 12 037 348,29 zł będzie podlegać konwersji na akcje w kapitale zakładowym emitenta na następujących warunkach: i) cena emisyjna każdej akcji będzie wynosić 1,6 zł; ii) emisja akcji zostanie przeprowadzona w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; iii) oferta nabycia akcji przez zamawiającego zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia przez emitenta ofert objęcia akcji w trybie przewidzianym w art. 431 § 2 pkt. 1) KSH; iv) z akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia;
4. uzgodnienie, że w przypadku nie wejścia w życie odpowiednich uchwał zgromadzenia akcjonariuszy emitenta do 31 grudnia 2023 roku emitent będzie zobowiązany do zrealizowania wszystkich nie uiszczonych wobec zamawiającego płatności układowych w dacie płatności szóstej raty układowej, tj. 31 stycznia 2024 roku;
5. dodatkowe świadczenia ze strony emitenta na rzecz zamawiającego w postaci: i) przedłużenia o 1 rok gwarancji technicznej dla instalacji wybudowanej w ramach umowy; ii) zapewnienia niezmienności ceny dla wykonania przez emitenta na rzecz zamawiającego studium wykonalności dotyczącego zwiększenia elastyczności dla jednego z bloków w Energa Elektrownie Ostrołęka; iii) realizacji przez emitenta na rzecz zamawiającego usług projektowych w umówionej ilości godzin projektowych – czytamy w komunikacie.
Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 391 mln zł w 2022 r.
