Skarbiec TFI na koniec września tego roku zarządzało aktywami netto o wartości 14,11 mld zł. Miesiąc wcześniej było 14,59 mld zł. Natomiast aktywa skierowanych do szerokiego grona inwestorów spadły z 3,4 mld zł do 3,3 mld zł. Aktywa funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych wyniosły 1,53 mld zł wobec 1,63 mld zł na koniec sierpnia. Od początku tego roku do końca września aktywa w funduszach akcyjnych wzrosły o ponad 200 mln zł, czyli 15 proc.
Wrzesień był trudnym miesiąc dla zarządzających funduszami, szczególnie inwestujących na rynku akcji. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 2,8 proc., a indeks WIG20 ponad 4,5 proc. Nerwowe ruchy na runku stosunkowo dobrze zniósł sWIG80, który zanotował spadek o 0,8 proc.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Skarbiec Holdingu
– Słaba koniunktura na giełdach miała wpływ na stopy zwrotu funduszy we wrześniu. Fundusze działające w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych, inwestujące w akcje, zanotowały ujemne stopy zwrotu. Trudno przewidzieć jak będzie wyglądała sytuacja na giełdach do końca tego roku, ponieważ nie tylko czynniki gospodarcze, ale także polityczne mają teraz duży wpływ na zachowanie inwestorów. Ostatnie zawirowania na rynkach kapitałowych przełożyły się także na sprzedaż funduszy Skarbiec TFI. W funduszach inwestujących w instrumenty bezpieczne (obligacje) oraz ze strategią absolutnej stopy zwrotu mieliśmy dodatnie napływy we wrześniu, natomiast w funduszach akcyjnych sprzedaż netto była ujemna. W funduszu otwartym Skarbiec Obligacja, inwestującym na rynku długu, mieliśmy dodatnie napływy (+2,4 mln zł). Również fundusz otwarty Skarbiec Market Neutral, fundusz absolutnej stopy zwrotu, miał dodatnie napływ we wrześniu (+1,5 mln zł). W funduszach zamkniętych wysokie napływy netto (+12 mln zł) zanotował fundusz Skarbiec Dochodowych Nieruchomości, a w funduszu Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji napływy we wrześniu wyniosły +5 mln zł – mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding.
(Fot. DP/stockwatch.pl)
Spółka przewiduje, że w kolejnych okresach zainteresowanie inwestorów funduszami bezpiecznymi będzie się utrzymywało. Zdaniem zarządu, większa nerwowość na rynkach wzmacnia popularność rozwiązań o charakterze dywidendowym – takim funduszem jest Skarbiec Dochodowych Nieruchomości oraz rozwiązań o elastycznej strategii inwestycyjnej, do jakich należy Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji.
Co ciekawe, sam Skarbiec Holding płaci w październiku całkiem sporą dywidendę. W przeliczeniu na jedną akcję będzie to kwota 3,12 zł. Dniem dywidendy był 2 października, a wypłatę zaplanowano na 16 października. W sumie Skarbiec płaci 21,28 mln zł z zysku za rok obrotowy trwający od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. W tym okresie spółka wypracowała 32,3 mln zł zysku netto. Skarbiec porównuje te wyniki z osiągnięciami 12 miesięcy 2013 r. Wówczas zysk wyniósł 28,9 mln zł. W tym roku akcje spółki zyskały na wartości 12 proc. Niemniej stopa zwrotu za ostatnie 6 miesięcy jest na 17-proc. minusie.
