Grudzień na giełdzie co roku kojarzony jest z rajdem św. Mikołaja. Tym razem byłby on zwieńczeniem wyśmienitej drugiej połowy roku na warszawskim parkiecie. Na razie po wcześniejszych pięciu miesiącach stopa zwrotu indeksu szerokiego rynku jest na 22-proc. plusie.
Statystyka minionych lat jest sprzyjająca. Grudzień aż cztery razy na przestrzeni ostatnich pięciu lat zakończył się wzrostem indeksu WIG. Jednak należy podkreślić, że nie ma żadnej gwarancji iż ten miesiąc będzie wzrostowy. Dodatkowo ostatnie sesje pokazują, że inwestorom brak zdecydowania. W największym stopniu ich zapędy do kupowania akcji paraliżuje niepewność dotycząca terminu zakończenia QE3 w USA oraz obawy przed zbliżającą się korektą na tamtejszym rynku akcji. Na rynku nie brakuje głosów, że FED jeszcze przed świętami wstrząśnie rynkiem i ograniczy dodruk pieniądza. Z tego powodu w centrum uwagi będzie piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy.
Rajd Mikołajowy jest więc niewiadomą, ale w najbliższych tygodniach nie zabraknie spółek, które będą chciały pokazać się z dobrej strony. StockWatch.pl wraz z ekspertem od analizy technicznej z SGH postanowił poszukać dobrze rokujących spółek na grudzień.
W kręgu zainteresowań naszego specjalisty jest Betacom. Notowania informatycznej spółki pokazały siłę w ostatni piątek, kontynuując dobrą passę z poprzednich miesięcy. Impulsem do ostatniej zwyżki były dobre wyniki za I półrocze roku obrotowego 2013/2014. Skokowa poprawa była widoczna na poziomie przychodów oraz zysków. Wartość sprzedaży poprawiła się o 117 proc. do 61,4 mln zł, a niewielki zysk netto z poprzedniego roku zwiększył się do 1,1 mln zł. Jak przyznaje zarząd, dobre wyniki są efektem koncentracji spółki na obszarach, w których ma duże doświadczenie i kompetencje. Duży wzrost przychodów był skutkiem realizacji umowy z ZUS. >> Techniczną stronę waloru znajdziesz też w ATTrader.pl
– Mocne wybicie w górę – duży biały korpus przebił opór w górę (8,65 zł – teraz wsparcie) i wybił się poza górną wstęgę Bollingera (potwierdzenie siły rynku). Korpus został potwierdzony przez wzrost wolumenu obrotów. Wybicie ceny w górę poprzedzone zostało przez blisko dwumiesięczną formację bazy. Na wskaźnikach AT dominują sygnały kupna. Wskaźnik Akumulacja/Dystrybucja uwidacznia systematyczny napływ środków na rynek tego waloru od lipca br. Kolejne poziomy oporu położone są na: 10 i 12,30 zł, a wsparcia na: 7,93 i 7,34 zł. – podkreśla Krzysztof Borowski, ekspert Instytutu Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych SGH.
Kliknij aby powiększyć
>> Nie pomijaj fundamentów – w serwisie znajdziesz najważniejsze informacje na temat finansowej kondycji spółki. >> Zobacz obraz fundamentalny Betacom po wynikach w serwisie StockWatch.pl
Kolejnym faworytem Krzysztofa Borowskiego jest Zamet. W tym roku akcje producenta wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych zyskały już blisko 90 proc. Po pierwszych trzech kwartałach spółka zaprezentowała podobne wyniki do zeszłorocznych. Przychody wyniosły 130,2 mln zł, zysk EBIT ponad 26 mln zł, a netto 22,2 mln zł. >> Odwiedź stronę analityczną spółki w serwisie.
analizę techniczną walorów Zamet, Apator, Forte i ATM Grupa wraz z prognozą kierunku i zasięgu ruchu
– Cena pokonała opór na poziomie 4,90 zł generując tym samym sygnał kupna w średnim terminie. Kolejne opory wynikające z zasięgu Fibonacciego to: 6,22 i 8 zł. Zwyżka ceny została potwierdzona przez duży biały korpus (wzrost wolumenu obrotów) oraz zakręcającą w górę średnią ruchomą. Istotnym wsparciem jest teraz: 4,32 i 3,80 zł. Wskazania ze wskaźników i oscylatorów nie są jednoznaczne – sygnały kupna przeplatają się z wskazaniami sprzedaży W szerszej ramie czasowej doskonale widoczny jest trend wzrostowy (od lutego 2012 r.). Wskaźniki wolumenowe uwidaczniają systematyczny napływ środków na rynek tego waloru. – ocenia Krzysztof Borowski.
Kliknij aby powiększyć
Kolejna spółką, w której ekspert widzi potencjał jest Forte. W III kwartale producent mebli kontynuował trend solidnej poprawy wyników. Natomiast analitycy podkreślają po ostatnim spotkaniu z Forte, że zarząd jest bardzo pozytywnie nastawiony w kwestii sprzedaży za IV kwartał oraz przedstawia optymistyczne perspektywy na lata 2014-15. W ich scenariuszu, sprzedaż w przyszłym roku może zwiększyć się o 25 proc., a w kolejnym o 15 proc.
– Kurs po krótkoterminowej korekcie w trendzie bocznym wyraźnie wybił się w górę – doszło do przebicia oporu na poziomie 36 zł. Kolejne poziomy oporu wynikające z zasięgów Fibonacciego to: 41 i 49 zł. Wsparcia to: 32,52 i 30,12 zł. Wybicie w górę potwierdza wzrost wolumenu obrotów na dwu ostatnich sesjach a także wskazania kupna na wskaźnikach i oscylatorach, które bardzo szybko przebiły swoje średnie w górę: MACD, Stochastic i ROC. – wskazuje Krzysztof Borowski.
Kliknij aby powiększyć
>> Interesujesz się sytuacją fundamentalną Forte po wynikach za ostatni kwartał? >> Zobacz analizę najnowszego raportu przygotowaną przez analityka portalu StockWatch.pl
W ostatnich miesiącach galopem popisały się notowania ATM Grupa, które w niespełna cztery miesiące zyskały blisko 140 proc. Silna zwyżka notowań producencko-telewizyjnej grupy idzie w parze z poprawą wyników. Po pierwszych dziewięciu miesiącach przychody zwiększyły się od 10 proc., do prawie 90 mln zł. Zysk netto okazał się wyższy o 53 proc. i wyniósł 6,4 mln zł. Spółce rosną wpływ z kanału ATM Rozrywka.
– Solidne wybicie w górę – rozpoczęcie kolejnej fali zwyżki. Kolejne poziomy docelowe to: 3,80 i 4,50 zł (zasięgi Fibonacciego). Wsparcia usytuowane są na wysokości: 2,97 i 2,68 zł. Zwyżkująca średnia ruchoma wypchnęła w górę cenę – ostatni duży biały korpus ma optymistyczną wymowę. Korpus (i wybicie w górę) został potwierdzony przez wzrost wolumenu obrotu – wskaźniki wolumenowe (Akumulacja/Dystrybucja oraz A/D Chaikina) sygnalizują napływ środków na rynek tego waloru. MACD wygenerował sygnał kupna w obszarze dodatnim, podobnie jak ROC. Stochastic powraca powyżej pasma wykupienia. – ocenia ekspert z SGH.
Kliknij aby powiększyć
>> Wskaźnik C/WK spółki to 1,30 przy średniej dla sektora 2,17. >> Analizę wskaźnikową ATM Grupa uwzględniającą wyniki za III kwartał znajdziesz w StockWatch.pl
Ostatnie ze wskazań padło na Apatora, którego kurs w ostatnich miesiącach także imponuje siłą. Producent aparatury łącznikowej oraz pomiarowej ma za sobą dobry III kwartał. Niedawno zarząd potwierdził zamiar realizacji tegorocznej prognozy wyników. Na początku roku Apator podał prognozy zakładające, że w 2013 r. skonsolidowany zysk netto wyniesie 63-66 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży 700-730 mln zł. Wątpliwości co do możliwości wykonania tego planu wywołała sprzedaż udziałów w spółce Newind, która odpowiadała za generowanie sporej części przychodów Apatora.
– Cena kontynuuje trend wzrostowy ustanawiając coraz wyższe rekordy cenowe – targety wynikające z zasięgów Fibonacciego to: 42; 47 i 52,50 zł. Z kolei wsparcia położone są na poziomach: 40,99; 37,80 i 35,05 zł. Dobrze widoczny jest przyspieszony trend wzrostowy (wsparcie na 40,08 zł). Układ średniej ruchomej potwierdza średnioterminowy trend wzrostowy. Zwyżkę ceny oddaje układ wskaźników AT, na których dominują sygnały kupna: MACD, Parabolic, Stochastic i RSI. – zaznacza Krzysztof Borowski.
Kliknij aby powiększyć
>> Analityk StockWatch.pl przyjrzał się dokładnie aktualnej sytuacji fundamentalnej Apatora po wynikach za ostatni kwartał. >> Zobacz analizę najnowszego raportu kwartalnego grupy Apator.
