S&P500, Nikkei i ropa brent – analiza techniczna

SP500 – krótkoterminowy kanał spadkowy

Wykres amerykańskiego indeksu S&P500 praktycznie od ponad 3 miesięcy znajduje się w szerokiej na około 80 punktów konsolidacji. Taka sytuacja obrazuje oczywiście niepewność rynku co do terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych. Co kilka tygodni ustanawiane są nowe historyczne maksima, które jednak poprawiają dotychczasowe rekordy zaledwie o góra kilka punktów, po czym kurs zaczyna się ponownie systematycznie osuwać. Taki scenariusz obserwowaliśmy również ostatnio – po ustanowieniu nowych maksimów w drugiej połowie ubiegłego miesiąca, czyli poziomu 2137 pkt., kurs przyjął kierunek południowy. Obecnie znajdujemy się tuż poniżej górnego ograniczenia kanału spadkowego, wzmocnionego także poziomem oporu 2119-2121. W przypadku sukcesu test szczytów jest prawdopodobny, natomiast jeśli podaż w tym rejonie okaże się silniejsza wtedy niewykluczone jest zejście w okolice 2100 punktów. (Tomasz Mazurek)

>> Nie masz jeszcze rachunku maklerskiego na platformie Forex/CFD? Kliknij tutaj i załóż je bezpłatnie

Nikkei czeka na nowe impulsy

Po majowym rajdzie, który wyniósł kontrakt na japoński indeks Nikkei z dołka na poziomie 19030 pkt. do szczytu na 20657 pkt., tamtejszy rynek akcji wyraźnie wyhamował. Od tygodnia trwa konsolidacja. Inwestorzy zdają się czekać na nowe impulsy, które bądź sprowokują realizację zysków, bądź pchną Nikkei jeszcze wyżej.

Ostatni tydzień wahań można na wykresie w kompresji czterogodzinnej zamknąć formacją trójkąta. Jego dolne ograniczenie tworzy obecnie wsparcie na poziomie 20410 pkt., a górne barierę podażową na poziomie 20605 pkt. Wybicie z tej formacji, która w większości przypadków jest formacją kontynuacji trendu (w tym przypadku wzrostowego), będzie sygnałem do zajmowania pozycji. Potwierdzeniem tego wybicia będzie przełamanie ostatniego lokalnego szczytu lub dołka, a więc odpowiednio wzrost ponad 20638 pkt. lub spadek poniżej 20371 pkt.

Wybicie górą kontraktu na Nikkei to oczywisty powrót do trendu wzrostowego, który w tym przypadku jest trendem dominującym. Wybicie dołem z trójkąta natomiast nie zakończy tego trendu, a jedynie będzie zwiastować nieco silniejszą realizację zysków. Jej celem powinny być przynajmniej okolice okrągłego poziomu 20000 pkt. (Marcin Kiepas)

Brent – oznaki odbicia

Ceny ropy Brent sukcesywnie odbijają od początku br. Należy podkreślić, że jest to powolny wzrost, ale trudno jednak nie zauważyć pewnych oznak ożywienia. Obecnie kurs znajduje się w okolicach okrągłych 65 USD; a na początku tygodnia doszło do przełamania kanału spadkowego, który tworzył się od miesiąca. Kurs ma szanse znowu zawędrować w okolice ostatnich szczytów, czyli w okolice okrągłych poziomów 70 USD. Nieco wyżej w okolicach 72,50 USD znajduje się zniesienie Fibonacciego 38,2%. Jest to kolejny ważny obszar oporu. W piątek zaplanowane jest spotkanie OPEC, na którym z pewnością zostaną podjęte decyzje w sprawie dalszego wydobycia tego surowca. Jeżeli podaż zostałaby ograniczona wspomniane poziomy z pewnością w najbliższym czasie zostaną osiągnięte. (Bartosz Zawadzki)

 

Komentarz przygotował Dział Analiz Admiral Markets AS Oddział w Polsce:

Bartosz Zawadzki, analityk

email: bartosz.zawadzki@admiralmarkets.com

Marcin Kiepas, analityk

email: marcin.kiepas@admiralmarkets.com

Tomasz Mazurek, analityk

email: tomasz.mazureki@admiralmarkets.com

Admiral Markets AS Oddział w Polsce

tel.: +48 22 860 60 25

Powyższe komentarze i analizy zostały przygotowane przez Departament Analiz Admiral Markets AS Oddział w Polsce wyłącznie w celach informacyjnych. Prezentują ona subiektywne zdanie autora, a sporządzone zostały w dobrej wierze i z należytą starannością. Niniejsze komentarze nie stanowią porady inwestycyjnej ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie transakcje zawarte w oparciu o informacje zawarte w tym materiale analitycznym. Należy mieć na uwadze, iż transakcje na instrumentach finansowych obarczone są ryzykiem, a poniesione straty mogą przekraczać zaangażowany kapitał początkowy.