Entuzjazm z pierwszych sierpniowych sesji szybko wyparował. Niemniej słabsza postawa warszawskich indeksów nie przeszkadza maklerom w wystawianiu najwyższych not wybranym spółkom. Tylko w środę biura odtajniły 5 propozycji inwestycyjnych opatrzonych hasłem kupuj. Z kolei na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni mocnych rekomendacji było drugie tyle. >> Listę najnowszych rekomendacji znajdziesz tutaj
Dwa środowe raporty z tego zestawienia pochodzą z DM BZ WBK. Pierwszy dotyczy Kęt. Biuro wyceniło jedną akcję przetwórcy aluminium na 287 zł, w ten sposób dostrzega ponad 30-proc. potencjał do wzrostów. Analitycy DM BZ WBK trafnie ocenili, że Kęty podwyższą swoje prognozy na 2014 r. po publikacji wyników za I półrocze. W czwartkowym raporcie zarząd spółki podał, że w związku z wysokim stopniem realizacji prognozy po pierwszym półroczu 2014 roku oraz stabilnymi perspektywami na drugie półrocze, podjął decyzję o podwyższeniu prognozy skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej (EBIT) o 35 proc. z 166,6 mln zł do 225 mln zł, EBITDA o 22 proc. z 250,5 mln zł do 305 mln zł oraz skonsolidowanego zysku netto aż o 34 proc. z 126,5 mln zł do 170 mln zł.
Drugą docenioną przez DM BZ WBK spółką jest Work Service. Cenę docelową wyznaczono na 19 zł, czyli też ponad 30 proc. powyżej notowań giełdowych. W lipcu dostawca usług z zakresu rekrutacji, doradztwie personalnym i outsourcingu dostał dwie inne rekomendacje kupuj, autorstwa UniCredit i Wood&Co. Analitycy tego drugiego biura prognozują, że przychody Work Service w tym roku wyniosą 1,74 mld zł, a zysk netto 55,8 mln zł. W przyszłym roku wyniki te mają poprawić się odpowiednio do 2,11 mld zł i 72,6 mln zł.
Potencjał w akcjach GPW SA dostrzegają natomiast analitycy UniCredit. Jednak w tym wypadku broker obniżył cenę docelową z 44 zł do 40 zł, ale utrzymał zalecenie kupuj. Spółka ma już za sobą publikację wyników za II kwartał. W minionym kwartale GPW zarobiła na czysto 20,4 mln zł wobec 17 mln zł rok wcześniej. Podczas prezentacji wyników nowy prezes Paweł Tamborski powiedział, że w najbliższych tygodniach nastąpi rewizja dotychczasowej strategii. >> Więcej informacji znajdziesz tutaj
Mimo słabej kondycji polskiego rynku, maklerzy nie ustają w poszukiwaniach spółek gotowych iść pod prąd. (Fot. Daniel Paćkowski)
Czwartym asem ze środowej talii kupuj jest PKP Cargo. Inauguracyjną rekomendację dla spółki wydał ING. Cenę docelową oszacowano na 85 zł, co daje 17-proc. potencjał. Kilka dni wcześniej Espirito Santo rozpoczął wydawanie rekomendacji dla PKP Cargo od zalecenia kupuj i wyceny na poziomie 89,86 zł. Analitycy spodziewają się, że średnia roczna stopa wzrostu zysków netto spółki wyniesie w latach 2014-2017 około 19 proc., dając w 2017 r. wynik na poziomie 480 mln zł.
Finalne z środowych wskazań kupuj padło na Integer.pl. W tym wypadku analitycy DM BOŚ obniżyli cenę docelową jednej akcji Integera do 282,90 zł z 361,70 zł. Biuro prognozuje, że spółka wypracuje w tym roku 22,1 mln zł zysku netto i 47,4 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 519,1 mln zł. Dwa dni temu analitycy Wood przycięli cenę docelową do 351 zł z 364 zł wcześniej, podtrzymując kupuj. Akcje operatora innowacyjnych paczkomatów mają za sobą wielomiesięczną przecenę. Notowania od szczytów z końca listopada straciły na wartości 38 proc.
Ostatnie dni przyniosły także wysokie rekomendacje dla dużych spółek. Takie zalecenie dostał PZU od UniCredit. Jednocześnie analitycy podwyższyli cenę docelową jednej akcji ubezpieczyciela do 527 zł z 492 zł. Drugim z wybrańców jest Bogdanka. DM BOŚ zaproponował jednak obniżenie wyceny do 139,10 zł ze 150 zł wcześniej. W ocenie biura, II kwartał był dla spółki raczej słaby, ale wyniki powinny się poprawiać od trzeciego kwartału. Analitycy oceniają, że ceny węgla powinny nieco wzrosnąć od przyszłego roku. DM BOŚ prognozuje, że Bogdanka wypracuje w tym roku 316,7 mln zł zysku netto, 801,3 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 2,04 mld zł.>> Aktualnie wskaźnik C/WK Bogdanki to 1,52 przy średniej dla sektora 0,80
Wysokiej rekomendacji doczekała się spółka z sektora mięsnego, który w tym roku przeżywa zawirowania w związku z rosyjskim embargiem. Mowa o spółce Tarczyński. Producent kabanosów dostał kupuj od DM mBank, który wycenił jedną akcję na 12,20 zł wobec 12,50 zł z poprzedniej rekomendacji. Biuro przyjęło w swoich szacunkach, że w tym roku przychody Tarczyńskiego wyniosą 513,1 mln zł, EBITDA 36,2 mln zł, a zysk netto 7,8 mln zł. Na kolejny rok założono odpowiednio 568,9 mln zł, 39,7 mln zł i 9,4 mln zł.
Swojego przedstawiciela w elitarnym gronie ma branża dystrybutorów IT. Zalecenie kupuj otrzymał Action. Raport sporządził DM BOŚ, który podniósł cenę docelową jednej akcji do 58,70 zł z 55,50 zł. Nowy poziom uwzględnia blisko 40-proc. potencjał. Analitycy DM BOŚ prognozują, że w tym roku spółka wypracuje 76,6 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 5,69 mld zł.
Ten sam broker widzi ponad 30-proc. w spółce Ergis. Biuro postrzega producenta tworzyw sztucznych jako dobrze zrestrukturyzowaną spółkę z korzystnym otoczeniem makro i silną dynamiką zysków w nadchodzących kwartałach. Prognozują, że w tym roku zysk netto producenta folii wzrośnie o 74 proc., o 15 proc. w 2015 r. i o 5 proc. w 2016 r. >> Niedawno walory Ergisu były omawiane od strony technicznej
Powyżej porównanie zachowania kursów akcji dziesięciu omawianych spółek na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy.
