Analitycy Noble Securities wycenili jeden walor 11 bit studios na 88,84 zł i zalecili kupuj. Raport sporządzono przy cenie 61,49 zł. Wartość akcji spółki oszacowano na podstawie wyceny metodami: DCF (104,66 zł) oraz porównawczą (75,69 zł), co po zważeniu powyższych wycen równymi wagami dało 9-miesięczną cenę docelową równą 88,84 zł.
Biuro doceniło warszawskie studio za ostatnią produkcję zainspirowaną oblężeniem Sarajewa, która dotychczas przyniosła już ponad 14 mln zł zysku netto. W ocenie ekspertów, This War of Mine wciąż ma potencjał sprzedażowy. W najnowszej wycenie Noble Securities uwzględniło dobrą sprzedaży tytułu w wersji PC oraz mobilnej w 2015 r.
– Pomimo dobrej sprzedaży gry w 4Q 2014 r. oraz 1Q 2015 r. uważamy, że potencjał realizacji zysku z tej produkcji nie został jeszcze wyczerpany, a wyniki za 2015 r. będą w większości pochodziły właśnie ze sprzedaży tego tytułu. Uważamy, że pod względem wyników najsłabszym kwartałem w roku będzie drugi kwartał ze względu na brak dodatkowych dużych promocji oraz powolne zmniejszenie się dziennych dynamik sprzedaży. Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału natomiast spodziewamy się debiutu gry w wersji mobilnej, co będzie wiązało się z dodatkowymi zabiegami marketingowymi, które także wzmocnią sprzedaż gry na PC. W czwartym kwartale oczekujemy dobrej sprzedaży szczególnie w grudniu ze względu na wzmożone promocje świąteczne. – oceniają analitycy Noble Securities.
Biuro spodziewa się, że nowa gra o tytule roboczym Industrial zadebiutuje pod koniec IV kwartału 2015 roku lub na początku I kwartału 2016 roku. Eksperci nie wykluczają, że ze względu na jakość gry, debiut gry może się przeciągnąć w czasie. W raporcie Noble Securities uwzględniło prognozy z jej sprzedaży od początku przyszłego roku. Prognoza biura na ten rok zakłada, że 11 bit studios wypracuje 23,7 mln zł przychodów, 16,5 mln zł zysku operacyjnego i 13,4 mln zł zysku netto. Na tok 2016 Noble prognozuje 24,8 mln zł przychodów, 17,2 mln zł EBIT i 14,1 mln zł czystego zysku. >> W serwisie znajdziesz analizę aktualnej sytuacji fundamentalnej 11 bit studios po wynikach za I kwartał 2015 roku
Rekomendacja z wysoką ceną docelową podziałała na wyobraźnię inwestorów. W czwartek akcje 11 bit studios drożeją w dwucyfrowym tempie. Około godziny 12:00 jeden walor kosztuje 64,35 zł.
