Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 3 889 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 149,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
– 184,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,
– 60,1 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
– 342,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 15,4 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
– 118,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI SA w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI SA),
– 119,8 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI), podano w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI SA zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 127,4 mln zł.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
