(Fot. PGE)
– Na rynku polskim pojawiła się w ostatnim czasie cała seria niekorzystnych wiadomości (rosnące szanse na rozpoczęcie budowy elektrowni jądrowej, przewidująca duże nakłady inwestycyjne strategia ciepłownictwa PGE, opóźnienia w modernizacji bloków Enei), a kluczowym lokalnym czynnikiem ryzyka jest naszym zdaniem nowa elektrownia w Ostrołęce, gdzie Energa może zapłacić więcej, niż przewiduje budżet. W świetle wszystkich tych kwestii niedawny spadek kursu akcji Enei o 10 proc. spowodował, że jej wskaźnik EV/EBITDA na lata 2018–19P spadł do zaledwie 4,0x. Spółka oferuje przy tym stopę dywidendy wynoszącą 2,3 proc., a potencjał wzrostu jej ważonej ceny docelowej o 23 proc. skłania nas do podniesienia rekomendacji do ‚kupuj’ – czytamy w raporcie.
Cena docelowa akcji Enei została podniesiona do 13,70 zł wobec 12 zł poprzednio. Jednocześnie DM BZ WBK podniósł rekomendację Energi do trzymaj ze sprzedaj, a cenę docelową obniżył do 12,60 zł z 12,70 zł.
Rekomendacja dla PGE została obniżona do trzymaj z kupuj, a cena docelowa obniżona do 12,20 zł z 14 zł.
Analitycy podtrzymali natomiast rekomendację trzymaj dla Taurona, jednocześnie obniżając cenę docelową do 3,30 zł z 3,40 zł.
