Fot. mat. prasowe/Grupa Ciech
Równocześnie spółki zawarły umowy zabezpieczające zakup 655 390 jednostek uprawnień do emisji CO2 na rynku terminowym, z terminem rozliczenia w kwietniu 2022 r. oraz w kwietniu 2023 r. Terminy rozliczenia zabezpieczenia przypadają przed terminem, kiedy wymagane jest umorzenie jednostek w ilości odpowiadającej emisjom CO2 zrealizowanym za odpowiednio rok 2021 oraz 2022, podano w komunikacie.
– Głównym celem transakcji było pozyskanie środków finansowych, które w krótkim terminie poprawiają płynność i obniżają koszty finansowania w Grupie Ciech. Środki pozyskane z transakcji będą przeznaczone m.in. na redukcję wykorzystania źródeł finansowania krótkoterminowego (kredyty w rachunku bieżącym, faktoring) o wyższym koszcie finansowania – czytamy dalej.
Sprzedaż uprawnień oraz zabezpieczenie:
- mają wpływ na odpowiedni wzrost poziomu gotówki w spółkach zależnych
- mają wpływ na obniżenie skonsolidowanego długu netto Grupy Ciech o ok. 238 mln zł, liczonego na dzień 31 grudnia 2021 r.
- mają nieistotny wpływ na EBITDA, ograniczony do różnicy pomiędzy ceną sprzedaży Jednostek EUA a ceną odkupu jednostek CO2, tj. ok. 2 mln zł.
- nie mają wpływu na zmianę ekspozycji netto Grupy Ciech na ryzyko rynkowe związane z wahaniami ceny jednostek uprawnień do emisji CO2, podano także.
Ciech zakłada, że pozyskanie środków finansowych poprzez sprzedaż jednostek uprawnień do emisji CO2 będzie mogło być powtarzane w kolejnych latach – w terminach, ilości oraz wartości uzależnionych m.in. od terminów przyznania alokacji jednostek oraz ich ilości i wartości rynkowej.
Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.
