Ożywczo na kurs akcji PKP Cargo podziałał raport sporządzony przez analityków Espirito Santo Investment Bank. Biuro rozpoczęło rekomendowanie spółki od zalecenia kupuj i ceny docelowej na poziomie 89,86 zł. Raport przygotowano przy kursie akcji 70,90 zł.
Według analityków Espirito Santo ostatni spadek kursu stanowi dobrą okazję do kupna akcji spółki. Biuro podkreśla solidny bilans i zdolność do generowania wysokich operacyjnych przepływów pieniężnych, co powinno pozwolić na realizację znaczących wydatków kapitałowych, a także wypłatę dywidendy oraz potencjalną aktywność firmy w dziedzinie fuzji i przejęć. Jednocześnie szacuje, że średnia roczna stopa wzrostu zysków netto PKP Cargo wyniesie w latach 2014-2017 około 19 proc., dając w 2017 r. wynik na poziomie 480 mln zł. W I kwartale zysk netto przyrósł z 1,4 mln zł do 57,5 mln zł. Natomiast zysk EBITDA stanowił 159,3 mln zł, a marża wzrosła w ujęciu r/r około 50 proc. do 15,3 proc. Przychody w tym okresie okazały się nieznacznie niższe i wyniosły 1,04 mld zł.
W połowie lipca analitycy UniCredit obniżyli swoją ocenę dla PKP Cargo. Biuro zredukowało rekomendację z kupuj do trzymaj, a cenę docelową przycięto do 81 zł.>> Zobacz omówienie wyników spółki za 2013 rok
W ostatnich miesiącach doszło do ponad 20-proc. przeceny na akcjach spółki. Nie bez znaczenia była tu czerwcowa sprzedaż papierów przez głównego udziałowca. Polskie Koleje Państwowe odsprzedały 17 proc. akcji giełdowej spółki po cenie 76,50 zł. Wartość całego pakietu wyniosła 584 mln zł.
Akcje drugiego w Europie przewoźnika kolejowego zadebiutowały na giełdzie w zeszłym roku pod koniec października. Na starcie dały zarobić 17,9 proc. W ofercie publicznej sprzedawane były po 68 zł, a obecnie kosztują około 73,50 zł.
