Na powyższą sumę aktywów składały się:
– 451.329.629,07 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego – w stosunku do ostatnio opublikowanego raportu o stanie aktywów na koniec sierpnia 2018 wartość ta zmniejszyła się o 914.604.975,83 zł przede wszystkim w wyniku umorzeń jednostek uczestnictwa oraz otwarcia likwidacji niektórych subfunduszy w ramach Altus FIO Parasolowy […],
– 3.109.440.789,48 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 2.284.693.295,29 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 3.523.962.087,08 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa) – w stosunku do ostatnio opublikowanego raportu o stanie aktywów na koniec sierpnia 2018 wartość ta zmniejszyła się o 2.629.842.550,43 zł przede wszystkim w wyniku wypowiedzenia umowy na zarządzanie portfelem inwestycyjnym przez Norges Bank Investment Management […] oraz zawieszenia umocowania Altus TFI do zarządzania częścią portfela inwestycyjnego JSW Stabilizacyjny FIZ – czytamy w komunikacie.
Jednocześnie spółka poinformowała, że poza ww. sumą aktywów, wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 126.093.546,49 zł.
Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. >> Zobacz analizę techniczną Altus TFI
