Przegląd techniczny notowań ropy naftowej i palladu.
Notowania kontraktów na ropę crude na amerykańskiej giełdzie NYMEX tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy zaliczyły 14-proc. spadek. Analitycy Goldman Sachs obniżyli prognozę cen ropy Brent do 90 USD za baryłkę (czyli o 20 USD) na I kwartał 2023 r. oraz do 95 USD/b (tj. o 15 USD) na II kw. 2023 r. Spodziewają się oni nadwyżki produkcji ropy w obecnym i następnym kwartale. Jednak wedle prognoz OPEC popyt na „czarne złoto” w 2023 roku powinien wzrosnąć z powodu odejścia Chin od polityki „zero-COVID”. W bieżącym roku zużycie ropy naftowej w Państwie Środka spadło o ponad 180 tys. baryłek.
Notowania tygodniowe kontraktów na ropę crude na giełdzie NYMEX
– Trend na notowaniach ropy ewidentnie zmienił się na spadkowy w październiku br. po tym jak wybita została linia trendu jak i średnia 30-tyg. ok. 85 USD. Obecna utrata wsparcia na 76,40 USD jest tylko potwierdzeniem tej tezy. Kurs powrócił do tego poziomu w tym tygodniu, moim zdaniem jednak odbije się od niego i powróci do spadków w kierunku 62,40 USD, które są kolejnym istotnym wsparciem. Możliwe że to będzie dołek na dłużej dla cen ropy, choć oczywiście jeśli trend spadkowy będzie trwał dalej to i on mógłby zostać wyłamany. Jednak dla pozycji krótkich otwieranych w przedziale 70-80 USD okolice dołka na 62,40 USD to dobry punkt na wzięcie zysku. Trwałe przejście 76,40 USD górą komplikowałoby sytuację podaży, jednak tak naprawdę dopiero wybicie oporu na 95 USD zmieniłoby trend na wzrostowy/konsolidację – komentuje Wojciech Kręcki, prowadzący na StockWatch.pl portfel Cztery Fazy Rynku.
Minione 3 miesiące nie są najlepsze w wykonaniu notowań palladu. Straciły one w tym czasie przeszło 10 proc. Osłabienie cen tego metalu szczególnie słabo wygląda na tle pozostałych metali szlachetnych. W tym samym okresie ceny złota wyrażone w dolarze amerykańskim wzrosły o 6,5 proc., a srebra o przeszło 20 proc.
Notowania tygodniowe kontraktów na pallad na giełdzie NYMEX
– Nie spełniła się wcześniejsza koncepcja dużego RGRa (formacja głowy i ramion) z linią szyi ok. 1700 USD, jednak to nie oznacza iż jest ona całkowicie martwa. RGRy mają czasami tendencję do tworzenia drugiego prawego ramienia i ponownego wybijania linii szyi całej formacji. Dlatego gdyby zostały złamane wsparcia na 1790 USD a następnie 1712 USD to szanse na wybicie linii szyi całej dużej formacji RGR (wtedy już RGRR) będą spore. Obecnie jednak wsparcia te trzymają się dzielnie, a trwa ruch boczny (konsolidacja) między 1790 USD a 2360 USD. Wybicie jednego z tych poziomów określi kierunek na dłuższy termin dla cen surowca, póki co mamy jedynie lokalną konsolidację na notowaniach. – prognozuje Wojciech Kręcki
O autorze
Wojciech Kręcki to wieloletni forumowicz StockWatch.pl (nick Wojetek), autor licznych publikacji na temat inwestycji kapitałowych oraz twórca portfela StockWatch.pl „Cztery Fazy Rynku”. Jego portfel na StockWatch.pl wystartował w styczniu 2017 roku z realną pulą 20 tys. zł. Aktualny stan portfela to 70 544,79 zł (+252,72 proc.).
Celem projektu jest edukacja inwestorów w zakresie budowy i praktycznego wykorzystania strategii inwestycyjnych. Każda transakcja jest szczegółowo omawiana pod kątem zysku, ryzyka jak i możliwych scenariuszy rynkowych. Wyznaczane są też limity dopuszczalnych strat (stop loss) oraz poziomy oczekiwanych zysków (take profit). Dwa razy w tygodniu publikowany jest biuletyn omawiający zachowanie rynku i zajętych pozycji. To właśnie dzięki obserwacji realnych transakcji i analiz subskrybenci mogą poznać specyfikę inwestycji na polskiej giełdzie i wykorzystać praktyczną wiedzę w swoich inwestycjach. Poza regularnymi omówieniami sytuacji w portfelu, Wojetek odpowiada na pytania subskrybentów dotyczące innych walorów, a także tłumaczy tajniki analizy technicznej i mechanizmy rynkowe.
Subskrypcja portfela to rozwiązanie dedykowane dla inwestorów szukających merytorycznego wsparcia oraz wiecznie zadających sobie pytanie: czy to dobry moment na kupno lub sprzedaż akcji lub szukających dobrze rokujących spółek pod inwestycję.
