Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 62,70 zł. W czwartek ok. godz. 10:15 za akcję PKP Cargo płacono 63,90 zł po wzroście o 1,38 proc. od środowego zamknięcia.
– PKP Cargo pokazało w piątek wyraźnie przekraczające konsensus wyniki za 4 kw. 2016 r. Zwracamy uwagę na sporą skalę poprawy oczyszczonej EBITDA w ujęciu r/r, w sytuacji gdy ostatni kwartał 2016 roku był nadal słaby pod względem pracy przewozowej (-6 proc. r/r). Uważamy, że zaprezentowane rezultaty oraz optymistyczne akcenty płynące z listu prezesa do akcjonariuszy, powinny stanowić dobry sygnał przed całym 2017 rokiem. Działalność spółki charakteryzuje się wysoką dźwignią operacyjną, co przy odbudowie wolumenów (pozytywne dane na początku 2017 roku) oraz utrzymywaniu w ryzach strony kosztowej, powinno przekładać się na kontynuację odbudowy wyników w najbliższych okresach – czytamy w raporcie.
Analitycy prognozują, że zysk netto spółki w 2017 r. wyniesie 55,2 mln zł przy przychodach 4,656 mld zł.
