Analitycy BESI zdecydowali się podnieść rekomendację dla akcji Alior Banku ze sprzedaj do kupuj. Cenę docelową podniesiono z 67,20 zł do 110 zł. W środę na otwarciu sesji za akcje banku płacono 94,15 zł.
Biuro zdecydowało się na podwyższenie oceny dla Alior Banku po zapowiedziach konsolidacyjnych PZU. Kilka dniu temu ubezpieczyciel poinformował o zawarciu przedwstępnej umowy na zakup 25,25 proc. akcji Alior Banku za 1,63 mld zł. Cena za jedną nabywaną akcję banku wyniesie 89,25 zł. Przypomnijmy, że wcześniej Carlo Tassara, największy akcjonariusz tego banku zobowiązał się przed KNF do sprzedaży swojego 25-proc. pakietu do połowy 2016 r.>> więcej o transakcji przeczytasz tutaj
– Zdecydowaliśmy się na podniesienie ceny z dwóch powodów. Pierwszy dotyczy planowanej konsolidacji sektora bankowego przez PZU, która naszym zadaniem ma sens i wygeneruje synergie. Drugi czynnik ma związek z silnym makro, co sprzyja biznesowi Alior Banku, nakierowanemu na bardziej ryzykowne kredyty. Do tego w 2016 roku spodziewamy się płaskich kosztów operacyjnych przy założeniu rozwoju biznesu. – mówi Kamil Stolarski, analityk BESI.
Przy okazji planowanej akwizycji Alior Banku okazało się, że na tym apetyt PZU się nie kończy. Gigant ubezpieczeniowy ma bowiem ambicję stworzyć bank, który byłby w pierwszej piątce pod względem wartości aktywów. Prezes Klesyk liczy, że do końca roku PZU kupi akcje kolejnego banku, a rozmawia w tej sprawie z dwoma. Na rynku spekuluje się, że mogą to być Bank BPH i Raiffeisen Polbank. Oba te banki mają portfele kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, co jest istotnym czynnikiem ryzyka potencjalnego przejęcia wspomnianych banków.
W środę akcje Alior Banku świecą na czerwono, w drugiej połowie sesji tracą niemal 1 proc. Niemniej od początku roku są na ponad 20-proc. plusie. Ostatnie rekomendacje dla spółki były mieszane – od kupuj do sprzedaj. W kwietniu analitycy Trigon DM wycenili akcje banku na 82,20 zł z zaleceniem sprzedaj. Natomiast Wood dał kupuj z ceną docelową 104,3 zł.>> Zobacz aktualną analizę wskaźnikową Alior Banku
