Fot. Rafako
– Zarząd Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że […] w związku z:
(1) brakiem możliwości […] uzgodnienia z kluczowymi wierzycielami emitenta szczegółowych zasad konwersji zobowiązań emitenta wobec takich wierzycieli na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym emitenta lub alternatywnego scenariusza dalszej restrukturyzacji zobowiązań emitenta wobec jego kluczowych wierzycieli, który skutkowałby analogiczną redukcją ogólnej kwoty zadłużenia emitenta wobec jego wierzycieli do poziomu, który pozwoliłby na odzyskanie przez emitenta dodatniego poziomu kapitałów własnych oraz na odzyskanie przez emitenta zdolności finansowej umożliwiającej pozyskanie finansowania zewnętrznego przyszłych zamówień realizowanych przez emitenta;
(2) przeprowadzoną […] oceną wskazującą na wyczerpanie możliwości finalizacji takich uzgodnień z kluczowymi wierzycielami emitenta w horyzoncie czasowym wymaganym dla prowadzenia niezakłóconej istotnie działalności operacyjnej emitenta, w związku z istotnym dodatkowym pogorszeniem się bieżącej płynności emitenta wynikającej w szczególności z okoliczności, o których emitent informował w raporcie bieżącym numer 41/2024 z dnia 9 września 2024 roku informującego o zakończeniu postępowania mediacyjnego przez JSW Koks S.A., potrącenie wierzytelności przez JSW Koks S.A. z wierzytelności wzajemnych, skorzystaniu z zabezpieczenia finansowego i złożeniu żądania wypłaty gwarancji bankowej, z związku z umową nr NR/18/U/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku, na mocy której emitent realizuje na rzecz JSW Koks S.A. przedsięwzięcie inwestycyjne o nazwie: ‚Poprawa efektywności energetycznej w JSW Koks S.A. – Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym’ w JSW Koks S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin’,
co w ocenie emitenta uniemożliwia odzyskanie przez emitenta stabilności finansowej koniecznej dla zapewnienia możliwości dalszego prowadzenia działalności przez emitenta, w tym regulowania jego wymagalnych zobowiązań, jak również uniemożliwia pozyskanie przez emitenta inwestora strategicznego w dłuższej perspektywie, zarząd emitenta podjął decyzję w formie uchwały zarządu, o niezwłocznym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta w związku z utratą przez emitenta zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań emitenta, która w związku z powyższymi okolicznościami ma charakter trwały, a tym samym oznacza, iż została spełniona przesłanka upadłościowa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe – czytamy w komunikacie.
W ocenie zarządu, podjęcie powyższej uchwały jest w obecnych okolicznościach jedynym możliwym rozwiązaniem umożliwiającym w najszerszym możliwym stopniu celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów zarówno Rafako, jak i wszystkich jego interesariuszy, w szczególności jego wierzycieli, akcjonariuszy oraz pracowników.
Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 335 mln zł w 2023 r.
