Kolejny zagraniczny inwestor ujawnił się z pozycją krótką na akcjach CD Projektu
W poniedziałek rejestr krótkiej sprzedaży KNF był aktualizowany aż 3 razy. Za każdym razem zmiana pozycji dotyczyła jednej i tej samej spółki – CD Projektu. Na oficjalnej liście inwestorów grających na spadki pojawił się Light Street Capital Management z pozycją 0,61 proc. (wg stanu na 18 grudnia). To czwarty fundusz, który chce zarobić na przecenie akcji największego polskiego producenta gier wideo.
Jeszcze na koniec ubiegłego tygodnia w rejestrze KNF widniały trzy podmioty: Marshall Wace LLP, Melvin Capital Management i Eminence Capital. Według najnowszych danych, dwa pierwsze fundusze również wykonały ruch. Melvin Capital Management zwiększył pozycję krótką z 0,64 proc. do 0,87 proc., a Marshall Wace LLP z 0,51 proc. do 0,72 proc. W sumie wszystkie cztery instytucje posiadają „na krótko” 2,89 proc. akcji CD Projektu. Tak dużej pozycji krótkiej na akcjach warszawskiego producenta gier w historii jeszcze nie było.
W tym miejscu warto zaznaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, w publicznym rejestrze widnieją jedynie podmioty z pozycją powyżej 0,5 proc. akcji. „Szortujących” może być więc więcej, bo podmioty z mniejszą pozycją nie są ujawniane w publicznym rejestrze KNF. Po drugie, zajęcie „krótkiej pozycji” wcale nie musi oznaczać stricte negatywnego nastawienia do akcji konkretnej spółki czy też chęci zarobienia na spadkach. Niektóre instytucje otwierają tzw. szorty, aby w ten sposób zabezpieczyć posiadaną pozycję długą.
Kliknij, aby powiększyć. Źródło: KNF
Przed premierą Cyberpunka w rejestrze widniał jedynie Melvin Capital Management (0,7 proc.). W okolicy premiery gry amerykański fundusz wykonał pierwszy ruch i nieznacznie zmniejszył pozycję. W miniony poniedziałek Melvin na chwilę zniknął z rejestru (zszedł poniżej 0,5 proc.), a ujawnił się Marshall Wace LLP z pozycją 0,51 proc. Dzień później na listę wrócił Melvin Capital Management oraz dopisał się Eminence Capital. Dziś do tego grona dołączył Light Street Capital Management.
W poniedziałek kwadrans po 15:00 kurs akcji CD Projektu spada o 5,7 proc. do 255,90 zł. W ciągu dnia na rynku pojawiła się pierwsza ekstremalnie niska rekomendacja dla spółki. Jej autorem jest analityk Bank of America, który ściął wycenę jednej akcji z 370 zł do 100 zł. W uzasadnieniu wskazano znaczący spadek prognozy sprzedaży Cyberpunka w całym okresie życia gry do 28 mln z 70 mln sztuk poprzednio.
