7 nowych spółek na sierpniowej liście top picks DM BOŚ
W samym środku wakacji analitycy DM BOŚ przeprowadzili szereg roszad na liście długich pozycji. Listy spółek, które powinny się zachowywać gorzej od rynku oraz lista tzw. krótkich pozycji pozostały niezmienione.
– Na listę spółek, które powinny zachowywać się lepiej od rynku wprowadzamy akcje Decory, Grodna, 11 bit studios, Artifex Mundi, Compu, Asseco SEE i Asseco BS, a wycofujemy z niej akcje Comarchu i KGHM. Lista spółek, które powinny się zachowywać gorzej od rynku, pozostaje niezmieniona – czytamy w raporcie DM BOŚ z 12 sierpnia.
Rezygnacja z Comarchu to pokłosie wezwania na akcje spółki. Eksperci oceniają, że oferta 315,40 zł za walor to adekwatna w kontekście dotychczasowego modus operandi stawka. Jednocześnie spodziewają się, że krakowska firma najprawdopodobniej zniknie z GPW. Z kolei rezygnację z walorów KGHM analitycy uzasadniają niedawną stabilizacją cen metali.
Aktualnie na liście top picks DM BOŚ są 23 spółki. Oprócz wyżej wspomnianych w gronie rynkowych faworytów widzą AB, Asseco Poland, Benefit Systems, CCC, Cyfrowy Polsat, Erbud, Handlowy, LPP, mBank, Millennium, Neuca, PKO BP, Text, Unimot, Vercom i Voxel.
Sierpniowa aktualizacja listy top picks DM BOŚ stoi pod znakiem powrotów. Eksperci ponownie wskazali na reprezentantów branży gamedev i IT. Na listę wróciły walory 11 bit studios i Artifex Mundi. W pierwszym wypadku liczą na zbliżające się premiery długo wyczekiwanych gier. Mowa o Frostpunku 2 i The Alters. Druga część survivalowego citi-buildera ma trafić na rynek już 20 września. Z kolei termin premiery The Alters być może poznamy podczas tegorocznej konferencji Gamescom. Zdaniem ekspertów, oba wydarzenia będą wspierać kurs akcji warszawskiego studia.
Ponowny wybór Artifex Mundi to zasługa wyraźnej poprawy monetyzacji Unsolved oraz większej liczby pobrań w ostatnich tygodniach. Producent i wydawca gier wypracował w lipcu br. 8,3 mln zł przychodów, wobec 7,9 mln zł w czerwcu oraz 7,7 mln zł przed rokiem. Studio zwiększyło inwestycje w bazę graczy Unsolved. Wydatki na akwizycję graczy dla sztandarowej produkcji urosły do 4,6 mln zł, wobec 3,9 mln zł w maju br.
Na listę faworytów DM BOŚ wróciły także akcje Comp, Decory, Asseco Business Solutions i Grodna. W wypadku dwóch pierwszych spółek analitycy liczą na mocne wyniki finansowe za II kwartał. W wypadku Comp dodatkowym atutem ma być perspektywa skupu akcji po 4,75 zł na sztukę. Natomiast w Decorze eksperci spodziewają się pozytywnego efektu zmian cen surowców i kosztów frachtu. Raporty półroczne obu spółek pojawia się 30 sierpnia.
Wybór Grodna podyktowany był perspektywą uruchomienia wielu rządowych programów wspierających OZE. Mowa tu m.in. o uruchomieniu środków z KPO, starcie programu Mój Prąd 6.0, wypłacie zaległych środków z programu Czyste Powietrze oraz wsparciu rządu i większości parlamentarnej dla inwestycji w OZE. Dodatkowo analitycy zwracają uwagę na wzrost przychodów w lipcu. Przypomnijmy, grupa szacuje, że w pierwszej połowie wakacji miała 111,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 13,6 proc. więcej r/r.
Na początku sierpnia, analitycy DM BOŚ podnieśli rekomendację dla Grodna do „kupuj” z „trzymaj” i wycenę akcji tej spółki w horyzoncie 12-miesięcznym do 12,40 zł z 11,80 zł wcześniej.
Listę sierpniowych faworytów DM BOŚ zamykają dwie spółki z grupy informatycznej Asseco. Mowa tu o Asseco South Eastern Europe i Asseco Business Solutions. Po obu analitycy oczekują pozytywnych informacji w raportach za II kwartał. W wypadku Asseco SEE spodziewają się wysokiej dynamiki zysków, a w Asseco BS – z uwagi na wyższą od oczekiwań wartość portfela zamówień – zakładają, że wzrost r/r w II półroczu nie musi znacząco spowolnić w porównaniu do I poł. br.
