Fot. materiały prasowe Sfinks
– Propozycje układowe, z zastrzeżeniem informacji zamieszczonych poniżej, nie uległy zmianie w stosunku do przedstawionych wierzycielom przez emitenta, o których spółka informowała ww. raportem bieżącym. Zmodyfikowana została propozycja układowa w Grupie II – Podmioty, działające na podstawie ustawy Prawo Bankowe, które udzieliły finansowania Sfinks Polska =w postaci kredytu bankowego lub gwarancji bankowych, których wierzytelności wynikają z niespłaconego kapitału, odsetek oraz innych roszczeń wynikających z umów finansowania – do grupy tej należą wierzytelności przysługujące od Sfinks Bankowi Ochrony Środowiska. Do najistotniejszych zmian należą: pierwotnie proponowane umorzenie odsetek zastąpiono ich spłatą w terminie płatności ostatniej raty, tj. w sierpniu 2028 r. oraz podwyższenie marży z 2 pkt proc. do 3 pkt proc. – czytamy w komunikacie.
W trakcie zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu przedstawił sprawozdanie o możliwości wykonania układu informując, że pomimo wydłużenia ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności restauracyjnej stacjonarnie (lockdown) w stosunku do zakładanego okresu przy sporządzaniu propozycji układowych, tj. do stycznia 2021 r., przy utrzymaniu pozostałych założeń możliwe będzie wygenerowanie przepływów pieniężnych wystarczających na realizację układu.
– Jednocześnie zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne jednym z kluczowych czynników wymaganych do zatwierdzenia układu przez sąd niezbędne będzie uregulowanie przez Sfinks zobowiązań powstałych po otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, do realizacji czego – z uwagi na przedłużający się lockdown – niezbędne jest pozyskanie przez Sfinks środków w formie pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach programu Polityka Nowej Szansy – czytamy dalej.
Sfinks Polska podkreślił, że na dziś przedłożony w dniu 30 października 2020 r. wniosek o udzielenie powyższej pożyczki znajduje się jeszcze na etapie rozpatrywania przez ARP.
– Emitent wskazuje ponadto, że ponad 80 wierzycieli, których wierzytelności są objęte Grupą V, wybrało możliwość skonwertowania części wierzytelności na akcje emitenta. Na skutek powyższego Sfinks przewiduje emisję ok. 6 mln akcji serii R – napisano także w komunikacie.
W grudniu 2020 r. Sfinks Polska poinformował, że podjął decyzję o przyjęciu oraz złożeniu wierzycielom propozycji układowych. Według nich, Grupa V to wierzyciele, których wierzytelności nie zaliczają się do objętych grupami I, II, III i IV, dla których łączna suma wierzytelności w stosunku do dłużnika przekracza kwotę 10 000 zł. Grupa ta została wyodrębniona na podstawie kryterium wartościowego.
Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Kurs akcji wystrzelił, o 11:20 za jedna akcję płacono 0,50 zł, czyli 30 proc. więcej niż dzień wcześniej. Po południu TKO wskazuje wzrost o 63 proc.
