StockWatch.pl

Podejście fazowe w analizie technicznej – szkolenie online

Kupić tanio, sprzedać drogo. To proste hasło wydaje się receptą na wysokie zarobki na rynkach finansowych. W rzeczywistości rzadko jest naprawdę „tanio”, a jeszcze trudniej jest bezbłędnie wskazać, kiedy jest niebotycznie „drogo”. Czy jednak istnieje metoda, która daje powtarzalne efekty, dzięki której można zarabiać zarówno w czasie hossy jak i bessy, a do tego nie wymaga setek godzin spędzonych na analizach?

Każdy instrument rynkowy podlega cyklom i zawsze znajduje się w jakieś fazie. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie wykorzystanie tego zjawiska. Prowadzący szkolenie Wojciech Kręcki, znany na forum StockWatch.pl pod nickiem Wojetek, od 2012 roku nieprzerwanie bije giełdowy indeks polskiego rynku WIG. 

Rok Wojciech „Wojetek” Kręcki WIG
2019 (do 23.05.2019) +10,99 proc. -1,48 proc.
2018 r. +7,87 proc. -9,50 proc.
2017 r. +29,60 proc. +23,17 proc.
2016 r. +14,06 proc. +11,38 proc.
2015 r. +1,25 proc. -9,62 proc.
2014 r. +3,00 proc. +0,26 proc.
2013 r. +68,79 proc. +8,06 proc.
2012 r. +160,41 proc. +26,24 proc.
Razem +295,97 proc. +48,51 proc.

Od czerwca 2017 r. możliwość śledzenia inwestycji Wojtka dostępna jest w ramach płatnej subskrypcji (>> szczegóły tutaj). 

W ciągu 8 tygodni trwania projektu „Podejście fazowe w analizie technicznej” m.in. poznasz od podstaw metodę inwestycyjną, która od lat pozwala osiągać zyski. Zakres kursu będzie jednak szerszy niż w subskrypcji portfela. Podejście fazowe będzie punktem wyjścia do nauki szerzej rozumianej analizy technicznej oraz inwestycji na polskiej giełdzie. Będzie on obejmował przegląd różnych wskaźników, formacji i metod, instrukcje dotyczące prowadzenia pozycji, używania narzędzi, opis aspektów psychologicznych i mechanizmów rynkowych, a także praktyczne rady dotyczące inwestowania na polskiej giełdzie.

>> Liczba miejsc jest ograniczona >> Przejdź do swojego profilu i zamów szkolenie już teraz

Projekt edukacyjny jest odpowiedzią na potrzeby inwestorów indywidualnych, którzy szukają skutecznej metody inwestowania na giełdzie. Proponujemy:

  • nasz czas – W ciągu 8 tygodni prowadzący przekaże wiedzę z zakresu praktycznego zastosowania analizy technicznej. Po ukończeniu projektu będziesz potrafił wykorzystywać poznane metody w swoich inwestycjach.
  • naszą wiedzę – Prowadzący jest inwestorem z udokumentowaną historią zysków. Pokaże Ci jak weryfikować poprawność sygnałów, zarządzać ryzykiem portfela, prowadzić pozycje i zamykać je we właściwym momencie.
  • nasze doświadczenie – Nie wystarczy lektura kilku książek zagranicznych inwestorów, aby skutecznie wykorzystać wiedzę w praktyce na polskim rynku kapitałowym. Kluczowa jest znajomość warunków panujących na naszym rynku, dyscyplina w realizacji założeń strategii, odpowiednie zarządzanie wielkością pozycji, czy filtrowanie fałszywych sygnałów. Dzięki doświadczeniu prowadzącego unikniesz niemiłych niespodzianek, które czyhają na rynku.

W ramach opłaty otrzymujesz:

  • osiem cotygodniowych lekcji opisujących zagadnienia dotyczące faz rynku, analizy technicznej, prowadzenia pozycji i psychologii rynku,
  • działającą od lat na polskim rynku metodę analizowania rynku, wyłapywania zmian trendów i zarabiania na nich,
  • przygotowane do każdej lekcji zadania do samodzielnego rozwiązania, dzięki którym upewnisz się, że jesteś w stanie zastosować nabytą wiedzę w praktyce,
  • zamknięte forum dyskusyjne, gdzie prowadzący będzie odpowiadał na pytania i prośby kursantów,
  • dzięki współpracy z księgarnią maklerska.pl, jedną z dwóch książek w wersji papierowej – „Zwykłe akcje, niezwykłe zyski” autorstwa Philipa A. Fishera lub „Najważniejsza rzecz” autorstwa Howarda Marksa.

Projekt ograniczamy do 20 uczestników, tak aby w kameralnym gronie każdy mógł w maksymalnym stopniu skorzystać z przekazanej wiedzy i wsparcia merytorycznego od prowadzącego. Start planowany jest na 12 sierpnia.

Ceny:
udział w projekcie – 799 zł brutto
udział w projekcie dla abonentów Strefy Premium i subskrybentów Portfela Cztery Fazy rynku – 549 zł brutto

 

Plan kursu:

Podstawowe zagadnienia (wyrównywanie poziomu)

  • Dlaczego analiza techniczna, jej zalety i wady na tle innych metod
  • Teoria Dowa i jej praktyczne wykorzystanie dziś
  • Koncepcja 4 faz rynku
  • Jak działają wsparcia i opory, ich wymienność
  • Historyczna podaż

Prawidłowe używanie wskaźników AT

  • Używane narzędzia AT, ramy czasowe i wygląd wykresu oraz dobór spółek do analiz
  • Ile tak naprawdę potrzeba wskaźników (stopnie swobody wykresu)
  • Wolumen i jego użycie
  • Użycie średnich kroczących oraz linii trendu
  • Użycie RSI i TSI

Sygnały kupna w koncepcji 4 faz rynku (long)

  • Sygnał kupna typu A
  • Sygnał kupna typu B
  • Sygnał kupna z korekty
  • Używanie zleceń stop limit, OCO, stop loss, oczekujących

Prawidłowe prowadzenie pozycji

  • Ile spółek w portfelu, dywersyfikacja vs. koncentracja
  • Koncepcja ustawiania stop lossa i take profitu
  • Prowadzenie stop lossów (mniej i bardziej agresywne)
  • Użycie narzędzi AT w prowadzeniu pozycji (linia trendu, poziomy wsparcia i oporu, wskaźniki)
  • Uptick rule
  • Kalkulacja zysku do ryzyka

Gra po krótkiej stronie rynku (shortowanie)

  • Dobór walorów do shortowania (kontrakty, certyfikaty)
  • Sygnały do zajęcia pozycji krótkiej
  • Prowadzenie pozycji krótkiej i realizacja zysków
  • Błędy w grze po krótkiej stronie rynku

Użycie świec japońskich i formacji AT

  • Przydatne formacje liniowe (2DNO, RGR, spodek)
  • Na co zwracać uwagę w świecach
  • Formacje świecowe

Jak analizować rynek

  • Podejście od lasu do drzew
  • Jak działają indeksy sektorowe
  • Siła relatywna indeksów, spółek vs. indeksy
  • Wykorzystanie korelacji na rynku

Aspekty psychologiczne i podsumowanie

  • Rola statystyki w inwestowaniu
  • Pułapki mentalne
  • Reguły których warto się trzymać
  • Checklista inwestora

Podstawy teoretyczne

Koncepcja czterech faz rynku pochodzi z książki Tajemnice Zarabiania na Rynku Byka i Niedźwiedzia amerykańskiego inwestora Stana Weinsteina i oparta jest o obserwowaną na rynkach finansowych cykliczność. Autor opracowania wyróżnia cztery fazy, między którymi systematycznie porusza rynek oraz wiele płynnych walorów: akumulacja, dystrybucja, trend wzrostowy oraz trend spadkowy. Prawidłowa identyfikacja fazy oraz wychwycenie momentu przejścia do kolejnej pozwalają na zawieranie zyskownych transakcji kupna i sprzedaży walorów przy ograniczeniu ryzyka, niezależnie od dominującego trendu panującego na rynku.

Przykładem dla cyklu wszystkich czterech faz może być zachowanie kursu spółki Gino Rossi na polskim rynku w latach 2011-2015:

>> Liczba miejsc jest ograniczona >> Przejdź do swojego profilu i zamów szkolenie już teraz

Akumulacja to etap, który poprzedza wzrosty, a występuje albo po trendzie spadkowym, albo jest przerwą w trendzie wzrostowym. Podczas akumulacji insiderzy rozpoczynają zwiększone zakupy waloru, powodowane niską wyceną rynkową lub wiedzą, której nie mają inni uczestnicy rynku. Papiery przechodzą z rąk drobnych lub przypadkowych inwestorów w tak zwane „silne ręce”, najczęściej insiderów czy też inwestorów instytucjonalnych. Podczas akumulacji na kursie waloru widzimy konsolidację, czyli trend boczny.

Trend wzrostowy zaczyna się, gdy ustępuje podaż ze strony „słabych rąk”, a zaczyna przeważać popyt. Najczęściej ma wtedy miejsce dynamiczne wybicie, potwierdzone skokowym wzrostem wolumenu. W opisywanej strategii jest to najlepszy moment na zakup walorów. Wczesne dołączenie do rodzącego się trendu z reguły zapewnia bardzo korzystną relację zysku do ryzyka.

Dystrybucja po okresie wzrostów, oczywiście przerywanych okresowymi korektami. Dotychczasowi posiadacze walorów zaczynają zdawać sobie sprawę z ich przewartościowania. Popyt słabnie, a podtrzymują go już tylko drobni gracze. Impet wzrostowy hamuje, kurs przechodzi w trend boczny. „Silne ręce” zaczynają spieniężać swoje pozycje. W końcowej fazie dystrybucji często następuje nagłe przebicie technicznych wsparć.

Trend spadkowy to przejście z dystrybucji w trend spadkowy, jest ostatnim dobrym momentem na sprzedaż waloru. W tej fazie walory znajdują się głównie w rękach drobnych graczy oraz krótkoterminowych spekulantów liczących na odbicie. Rośnie presja podaży, która systematycznie spycha kurs coraz niżej. Dopiero gdy walor znów stanie się atrakcyjny, z uwagi na niską wycenę lub fakty znane insiderom, możliwe będzie ponowne przejście do fazy akumulacji.

—————————

Partnerem projektu jet księgarnia i wydawnictwo Maklerska.pl


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR